华夏行业龙头混合(005449)_资产配置

华夏行业龙头混合005449HUAXIA INDUSTRY LEADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44767.62	86.25%
债券	0.58	0.00%
银行存款和结算备付金	6000.16	11.56%
其他资产	1136.54	2.19%

资产总值：51904.90万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	61.24	2432.45	4.71%
宁德时代	300750	5.71	2295.78	4.45%
江淮汽车	600418	34.77	1874.21	3.63%
寒武纪	688256	1.38	1831.41	3.55%
旭光电子	600353	103.39	1731.75	3.36%
科华数据	002335	20.13	1439.30	2.79%
舍得酒业	600702	23.07	1391.35	2.70%
水羊股份	300740	63.16	1380.05	2.67%
沪电股份	002463	17.95	1318.79	2.56%
东方财富	300059	43.44	1178.09	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	65.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	10.86%
金融业	0.22	4.34%
农、林、牧、渔业	0.19	3.64%
租赁和商务服务业	0.06	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.07%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	92.52	4156.00	7.44%
美的集团	000333	40.40	2916.88	5.22%
国光电气	688776	16.58	1749.08	3.13%
联创光电	600363	28.54	1664.74	2.98%
宁德时代	300750	5.71	1440.40	2.58%
旭光电子	600353	107.05	1428.02	2.56%
孩子王	301078	107.19	1400.97	2.51%
长白山	603099	34.04	1295.56	2.32%
豆神教育	300010	144.98	1201.88	2.15%
乖宝宠物	301498	10.26	1122.14	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.47	62.17%
批发和零售业	0.35	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.13%
金融业	0.09	1.61%
采矿业	0.03	0.47%
教育	0.02	0.31%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	82.76	3762.27	6.67%
美的集团	000333	34.99	2746.72	4.87%
水井坊	600779	50.52	2463.48	4.37%
五粮液	000858	17.83	2342.00	4.15%
贵州茅台	600519	1.40	2181.97	3.87%
万丰奥威	002085	101.73	1796.55	3.19%
曼卡龙	300945	102.58	1227.87	2.18%
极米科技	688696	8.93	1191.16	2.11%
江淮汽车	600418	32.39	1166.11	2.07%
豆神教育	300010	144.98	1162.74	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	61.90%
批发和零售业	0.39	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	6.17%
农、林、牧、渔业	0.10	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.20%
租赁和商务服务业	0.06	1.03%
卫生和社会工作	0.03	0.50%
教育	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	102.68	4666.81	8.53%
美的集团	000333	43.80	3294.64	6.02%
贵州茅台	600519	1.96	2983.69	5.45%
极米科技	688696	26.00	2548.96	4.66%
五粮液	000858	11.22	1571.28	2.87%
嘉益股份	301004	13.55	1567.43	2.86%
海尔智家	600690	51.36	1462.27	2.67%
宁德时代	300750	5.28	1404.72	2.57%
南极电商	002127	286.64	1261.22	2.30%
国盾量子	688027	3.89	1161.07	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	65.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	6.68%
批发和零售业	0.21	3.84%
租赁和商务服务业	0.13	2.31%
卫生和社会工作	0.10	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.74%
农、林、牧、渔业	0.08	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.96%
房地产业	0.00	0.02%
教育	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.08	0.00%
嘉益转债	0.06	0.00%
博俊转债	0.08	0.00%
小熊转债	0.10	0.00%
锡振转债	0.16	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.58	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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