财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2326.01 |
1108.24 |
1316.39 |
-1367.74 |
-2523.35 |
| 本期利润(万元) |
4589.11 |
1331.55 |
456.59 |
3746.82 |
5003.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7961.82 |
0.00 |
6669.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51595.85 |
55827.99 |
56398.27 |
54732.38 |
55396.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.63 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9494.93 |
6317.03 |
8191.18 |
3739.31 |
2412.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
46246.81 |
48365.12 |
43220.57 |
52359.31 |
62909.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
44221.59 |
46351.01 |
41178.33 |
50341.54 |
58857.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
2025.23 |
2014.11 |
2042.24 |
2017.77 |
4052.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.97 |
56.54 |
52.52 |
57.34 |
80.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.16 |
9.42 |
8.75 |
9.56 |
13.47 |
| 资产总计(万元) |
56091.55 |
55164.15 |
51441.62 |
56404.79 |
65562.75 |
| 负债合计(万元) |
263.57 |
431.78 |
186.55 |
247.08 |
284.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
55827.99 |
54732.38 |
51255.07 |
56157.70 |
65278.46 |
| 未分配利润(万元) |
7961.82 |
6669.39 |
693.38 |
3187.44 |
10203.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.08 |
22.98 |
8.51 |
15.06 |
6.58 |
| 投资收益(万元) |
1489.90 |
-634.43 |
-4412.32 |
-5372.33 |
-1052.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.31 |
5114.55 |
2386.22 |
-4219.37 |
-2204.72 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
2.55 |
0.81 |
24.47 |
22.17 |
| 收入合计(万元) |
1728.77 |
4505.64 |
-2016.78 |
-9552.17 |
-3228.76 |
| 管理人报酬(万元) |
331.85 |
633.02 |
321.62 |
922.49 |
546.88 |
| 托管费(万元) |
55.31 |
105.50 |
53.60 |
153.75 |
91.15 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.30 |
11.34 |
22.81 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
397.22 |
758.83 |
386.57 |
1099.05 |
649.34 |
| 利润总额(万元) |
1331.55 |
3746.82 |
-2403.34 |
-10651.22 |
-3878.11 |
| 净利润(万元) |
1331.55 |
3746.82 |
-2403.34 |
-10651.22 |
-3878.11 |
