华夏新兴消费混合C(005889)_资产配置

华夏新兴消费混合C005889HUAXIA EMERGING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	116841.97	90.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11061.66	8.59%
其他资产	917.87	0.71%

资产总值：128821.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	161.45	6346.60	4.94%
美团-W	03690	59.97	5262.61	4.10%
中国中免	601888	55.39	4731.41	3.69%
九华旅游	603199	113.35	4300.50	3.35%
志邦家居	603801	257.17	4050.42	3.15%
五粮液	000858	25.01	3839.29	2.99%
海信视像	600060	123.18	2945.13	2.29%
传音控股	688036	16.70	2810.68	2.19%
爱美客	300896	8.10	2797.98	2.18%
康缘药业	600557	129.60	2687.90	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.01	46.79%
非必需消费品	1.56	12.14%
水利、环境和公共设施管理业	1.01	7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	4.04%
租赁和商务服务业	0.47	3.69%
批发和零售业	0.46	3.61%
保健	0.42	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.28	2.21%
住宿和餐饮业	0.27	2.06%
科学研究和技术服务业	0.22	1.73%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
志邦家居	603801	383.70	6434.58	5.20%
金牌厨柜	603180	186.70	4684.42	3.79%
好太太	603848	268.19	4151.61	3.36%
长城汽车	02333	402.11	3695.02	2.99%
康缘药业	600557	177.53	3642.92	2.95%
太极集团	600129	69.63	3235.01	2.62%
劲仔食品	003000	252.24	3082.37	2.49%
传音控股	688036	21.88	3028.26	2.45%
固生堂	02273	65.56	2994.35	2.42%
瑞尔特	002790	273.67	2857.09	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.66	53.83%
非必需消费品	1.40	11.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	8.33%
保健	0.63	5.09%
文化、体育和娱乐业	0.40	3.27%
批发和零售业	0.25	2.04%
农、林、牧、渔业	0.21	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.35%
教育	0.13	1.04%
建筑业	0.12	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
志邦家居	603801	383.70	8867.21	6.32%
长城汽车	02333	675.80	5792.05	4.13%
金牌厨柜	603180	186.70	5055.96	3.60%
传音控股	688036	32.45	4728.91	3.37%
好太太	603848	268.19	4277.66	3.05%
康缘药业	600557	177.53	3699.73	2.64%
瑞尔特	002790	273.67	3431.80	2.44%
劲仔食品	003000	252.24	2671.22	1.90%
固生堂	02273	65.56	2656.06	1.89%
顾家家居	603816	63.59	2574.73	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.37	59.63%
非必需消费品	1.74	12.37%
保健	1.52	10.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.00%
农、林、牧、渔业	0.20	1.40%
通讯服务	0.19	1.33%
信息技术	0.12	0.84%
住宿和餐饮业	0.10	0.74%
综合	0.06	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
志邦家居	603801	274.07	9049.74	5.72%
金牌厨柜	603180	186.70	6258.34	3.96%
雅迪控股	01585	335.00	5503.94	3.48%
传音控股	688036	32.45	4769.80	3.01%
固生堂	02273	99.32	4551.08	2.88%
好太太	603848	268.19	4291.07	2.71%
劲仔食品	003000	252.24	3175.70	2.01%
康缘药业	600557	108.27	2973.09	1.88%
口子窖	603589	56.79	2802.74	1.77%
华润三九	000999	46.00	2790.36	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.39	65.65%
保健	0.99	6.27%
非必需消费品	0.69	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.33	2.10%
农、林、牧、渔业	0.21	1.30%
通讯服务	0.17	1.08%
信息技术	0.16	1.01%
综合	0.13	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.72%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿田转债	1.71	170.51	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	170.51	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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