财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1637.56 |
-2520.25 |
-1043.92 |
-4439.58 |
-694.34 |
| 本期利润(万元) |
2811.93 |
-451.42 |
74.84 |
-1616.38 |
7322.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1099.49 |
0.00 |
3570.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30605.34 |
45784.40 |
46877.01 |
45993.38 |
48369.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.98 |
2.01 |
2.01 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.98 |
0.00 |
100.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11572.79 |
12931.17 |
15153.11 |
12244.90 |
17855.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
83824.40 |
111059.85 |
99059.86 |
111139.32 |
138474.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
83824.40 |
111059.85 |
99059.86 |
110968.80 |
138276.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.51 |
197.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.69 |
130.43 |
119.50 |
128.93 |
195.34 |
| 应付托管费(万元) |
15.95 |
21.74 |
19.92 |
21.49 |
32.56 |
| 资产总计(万元) |
95870.67 |
126147.50 |
115588.89 |
125095.96 |
159763.81 |
| 负债合计(万元) |
375.84 |
2216.39 |
1017.79 |
1436.12 |
1527.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
95494.83 |
123931.11 |
114571.10 |
123659.84 |
158235.87 |
| 未分配利润(万元) |
48091.59 |
63330.68 |
52245.06 |
64472.35 |
92532.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.24 |
58.36 |
27.60 |
52.36 |
26.28 |
| 投资收益(万元) |
-4876.92 |
-8417.71 |
-10997.11 |
-12726.66 |
-3025.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4802.80 |
7616.57 |
-3469.14 |
-7003.62 |
2530.49 |
| 其它收入(万元) |
7.25 |
17.46 |
3.53 |
60.39 |
53.76 |
| 收入合计(万元) |
-46.63 |
-725.32 |
-14435.11 |
-19617.53 |
-415.29 |
| 管理人报酬(万元) |
663.05 |
1433.85 |
717.88 |
2090.68 |
1233.00 |
| 托管费(万元) |
110.51 |
238.98 |
119.65 |
348.45 |
205.50 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
19.99 |
10.91 |
22.67 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
902.28 |
1915.36 |
962.20 |
2823.89 |
1647.33 |
| 利润总额(万元) |
-948.90 |
-2640.68 |
-15397.31 |
-22441.42 |
-2062.62 |
| 净利润(万元) |
-948.90 |
-2640.68 |
-15397.31 |
-22441.42 |
-2062.62 |
