资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71859.34 90.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7080.82 8.93%
其他资产 330.65 0.42%
资产总值:79270.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.59 3856.79 5.05%
贵州茅台 600519 2.32 3350.06 4.39%
中国平安 601318 44.26 2439.22 3.19%
紫金矿业 601899 74.19 2184.15 2.86%
美的集团 000333 23.96 1740.93 2.28%
招商银行 600036 41.40 1672.97 2.19%
恒瑞医药 600276 23.16 1657.10 2.17%
京东方A 000725 278.21 1157.35 1.52%
农业银行 601288 167.87 1119.69 1.47%
中国神华 601088 27.97 1076.85 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 51.04%
金融业 1.34 17.51%
采矿业 0.77 10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.26%
科学研究和技术服务业 0.12 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.38%
农、林、牧、渔业 0.10 1.36%
建筑业 0.10 1.34%
房地产业 0.06 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.93 2720.37 4.75%
中国平安 601318 42.25 2344.08 4.10%
招商银行 600036 49.46 2272.69 3.97%
宁德时代 300750 8.28 2089.39 3.65%
长江电力 600900 58.16 1752.94 3.06%
紫金矿业 601899 77.36 1508.52 2.64%
美的集团 000333 18.64 1345.81 2.35%
交通银行 601328 163.87 1310.96 2.29%
农业银行 601288 207.08 1217.63 2.13%
京东方A 000725 298.70 1191.81 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 41.17%
金融业 1.66 29.01%
采矿业 0.34 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 5.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 3.52%
科学研究和技术服务业 0.07 1.26%
建筑业 0.07 1.14%
房地产业 0.04 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.50%