财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4674.80 |
1569.39 |
634.28 |
6098.81 |
-3346.77 |
| 本期利润(万元) |
6874.88 |
1091.64 |
-502.56 |
9915.17 |
7885.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.03 |
-0.01 |
0.19 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12587.81 |
0.00 |
20484.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58172.39 |
40970.23 |
47372.38 |
72833.86 |
77996.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.44 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.96 |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3229.08 |
9423.07 |
5429.88 |
2321.11 |
1081.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
53856.45 |
88294.52 |
90821.18 |
39489.46 |
17991.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
53856.45 |
88294.52 |
90821.18 |
39489.46 |
17991.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.88 |
82.67 |
98.56 |
41.09 |
19.90 |
| 应付托管费(万元) |
9.15 |
13.78 |
16.43 |
6.85 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
57621.92 |
98253.71 |
96994.17 |
42378.47 |
19358.96 |
| 负债合计(万元) |
404.29 |
4346.76 |
513.32 |
470.27 |
206.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
57217.63 |
93906.95 |
96480.85 |
41908.20 |
19152.32 |
| 未分配利润(万元) |
17798.82 |
26700.28 |
19464.38 |
6748.63 |
3962.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.80 |
23.98 |
10.03 |
6.99 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
2720.07 |
9231.72 |
2433.85 |
-466.34 |
512.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-531.28 |
3877.76 |
-274.35 |
-1387.47 |
-94.01 |
| 其它收入(万元) |
16.13 |
60.93 |
11.57 |
8.07 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
2214.72 |
13194.38 |
2181.10 |
-1838.75 |
420.75 |
| 管理人报酬(万元) |
409.37 |
981.48 |
426.49 |
289.57 |
66.59 |
| 托管费(万元) |
68.23 |
163.58 |
71.08 |
48.26 |
11.10 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.21 |
10.51 |
14.04 |
6.41 |
| 费用合计(万元) |
513.63 |
1233.21 |
539.44 |
372.54 |
87.61 |
| 利润总额(万元) |
1701.09 |
11961.16 |
1641.66 |
-2211.29 |
333.13 |
| 净利润(万元) |
1701.09 |
11961.16 |
1641.66 |
-2211.29 |
333.13 |
