资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5771.20 88.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 762.10 11.65%
其他资产 10.00 0.15%
资产总值:6543.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 0.94 441.12 6.97%
恒瑞医药 600276 5.86 419.00 6.62%
信达生物 01801 4.65 409.21 6.46%
三生制药 01530 11.70 320.46 5.06%
新诺威 300765 6.59 302.42 4.78%
荣昌生物 688331 2.50 292.06 4.61%
康方生物 09926 1.93 248.63 3.93%
华东医药 000963 5.14 213.57 3.37%
药明生物 02269 5.50 205.78 3.25%
信立泰 002294 3.37 203.38 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 49.47%
保健 0.21 33.63%
科学研究和技术服务业 0.03 4.68%
批发和零售业 0.02 3.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 35.45 764.57 7.56%
信达生物 01801 9.18 656.32 6.49%
科伦博泰生物-B 06990 2.18 650.49 6.43%
新诺威 300765 10.74 554.93 5.48%
恒瑞医药 600276 10.57 548.38 5.42%
诺诚健华 688428 17.74 433.46 4.28%
益方生物 688382 12.06 395.74 3.91%
石药集团 01093 55.40 389.02 3.84%
泽璟制药 688266 3.22 346.48 3.42%
神州细胞 688520 5.56 332.87 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 50.81%
保健 0.33 32.18%
科学研究和技术服务业 0.05 5.23%
批发和零售业 0.03 3.42%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.06 6.46 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.46 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%