华夏逸享健康混合A(007481)_资产配置

华夏逸享健康混合A007481CHINA EASY HEALTHY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5417.22	87.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	702.22	11.31%
其他资产	90.31	1.45%

资产总值：6209.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	9.13	419.89	6.93%
科伦药业	002422	8.16	249.29	4.11%
迈威生物	688062	6.76	236.70	3.90%
海思科	002653	6.58	178.58	2.95%
新诺威	300765	4.27	158.05	2.61%
东阿阿胶	000423	2.38	146.42	2.41%
山东药玻	600529	4.87	140.65	2.32%
智翔金泰	688443	3.46	139.17	2.30%
派林生物	000403	4.84	136.20	2.25%
人福医药	600079	6.73	130.60	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	77.82%
批发和零售业	0.03	4.77%
保健	0.02	3.37%
科学研究和技术服务业	0.02	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
必需消费品	0.00	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	8.71	394.13	5.98%
人福医药	600079	13.98	347.51	5.27%
华东医药	000963	7.50	310.95	4.72%
科伦药业	002422	8.44	245.18	3.72%
派林生物	000403	7.87	214.38	3.25%
太极集团	600129	4.52	210.00	3.19%
爱尔眼科	300015	11.64	184.14	2.79%
恩华药业	002262	6.24	169.23	2.57%
智翔金泰	688443	3.83	153.20	2.32%
迈瑞医疗	300760	0.51	148.21	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	68.49%
批发和零售业	0.06	8.52%
保健	0.05	6.92%
卫生和社会工作	0.02	3.45%
科学研究和技术服务业	0.01	2.16%
必需消费品	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	5.65	486.92	7.07%
太极集团	600129	8.59	400.81	5.82%
恒瑞医药	600276	7.89	354.76	5.15%
华东医药	000963	8.11	342.57	4.97%
人福医药	600079	10.39	251.30	3.65%
新诺威	300765	12.82	249.99	3.63%
普瑞眼科	301239	1.92	225.47	3.27%
荣昌生物	688331	3.41	209.55	3.04%
康龙化成	300759	6.37	198.11	2.88%
信达生物	01801	5.10	179.01	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	60.62%
科学研究和技术服务业	0.08	10.90%
保健	0.06	8.49%
批发和零售业	0.04	6.32%
卫生和社会工作	0.04	5.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	7.02	336.45	4.57%
太极集团	600129	4.77	283.77	3.86%
华东医药	000963	5.94	257.62	3.50%
开立医疗	300633	4.61	251.25	3.41%
人福医药	600079	9.32	251.04	3.41%
华润三九	000999	4.04	245.07	3.33%
新华医疗	600587	6.39	225.76	3.07%
惠泰医疗	688617	0.54	200.22	2.72%
鱼跃医疗	002223	5.53	199.02	2.70%
恩华药业	002262	6.42	197.93	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	66.76%
批发和零售业	0.08	11.54%
卫生和社会工作	0.07	8.88%
保健	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.13%
必需消费品	0.00	0.30%

五大重仓债券

2023-06-30
2021-12-31
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	0.06	6.46	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.46	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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