资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8246.55 88.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 918.78 9.89%
其他资产 123.37 1.33%
资产总值:9288.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 12.42 611.26 6.72%
泽璟制药 688266 5.10 508.20 5.59%
科伦博泰生物-B 06990 1.81 485.73 5.34%
新诺威 300765 11.12 415.40 4.57%
华东医药 000963 11.10 407.37 4.48%
诺诚健华 688428 19.11 357.62 3.93%
百济神州 688235 1.49 355.01 3.90%
人福医药 600079 14.83 305.47 3.36%
信达生物 01801 7.00 301.03 3.31%
特宝生物 688278 3.28 255.99 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 63.89%
保健 0.14 15.92%
批发和零售业 0.05 5.31%
卫生和社会工作 0.03 3.12%
科学研究和技术服务业 0.02 2.41%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 12.68 582.20 7.05%
华东医药 000963 12.10 418.66 5.07%
人福医药 600079 16.59 387.84 4.69%
科伦药业 002422 11.96 357.96 4.33%
新诺威 300765 10.66 283.34 3.43%
泽璟制药 688266 3.97 247.26 2.99%
惠泰医疗 688617 0.62 231.78 2.81%
科伦博泰生物-B 06990 1.52 229.86 2.78%
爱博医疗 688050 2.29 208.41 2.52%
贝达药业 300558 3.82 206.01 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 65.79%
保健 0.06 6.95%
科学研究和技术服务业 0.05 5.69%
批发和零售业 0.04 5.07%
卫生和社会工作 0.01 1.77%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 0.06 6.46 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.46 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%