我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-519.02 |
-788.38 |
-790.23 |
-269.94 |
-3.50 |
| 本期利润(万元) |
-428.47 |
-896.22 |
-411.44 |
-537.52 |
-52.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.72 |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-293.68 |
0.00 |
55.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5973.15 |
6481.97 |
6499.37 |
6943.69 |
7642.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.96 |
0.95 |
1.01 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1086.11 |
938.51 |
714.98 |
2124.62 |
2098.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
5922.27 |
6621.41 |
6890.65 |
6283.73 |
7124.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
5922.27 |
6614.95 |
6890.65 |
6283.73 |
7120.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
4.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.12 |
9.30 |
10.12 |
9.67 |
12.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.55 |
1.69 |
1.61 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
7118.66 |
7635.65 |
8126.83 |
8548.81 |
9486.91 |
| 负债合计(万元) |
525.99 |
275.99 |
102.41 |
242.68 |
91.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
6592.67 |
7359.67 |
8024.42 |
8306.14 |
9395.85 |
| 未分配利润(万元) |
-299.98 |
55.18 |
639.06 |
795.68 |
1630.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.99 |
6.01 |
14.93 |
7.65 |
48.67 |
| 投资收益(万元) |
-718.22 |
-218.20 |
-885.57 |
-1317.27 |
319.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.08 |
-284.07 |
45.41 |
557.75 |
-866.82 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
1.09 |
2.12 |
0.46 |
10.47 |
| 收入合计(万元) |
-828.24 |
-495.17 |
-823.11 |
-751.42 |
-488.50 |
| 管理人报酬(万元) |
100.89 |
58.87 |
117.23 |
58.98 |
196.43 |
| 托管费(万元) |
16.81 |
9.81 |
19.54 |
9.83 |
32.74 |
| 其它费用(万元) |
13.27 |
7.10 |
14.39 |
7.09 |
18.47 |
| 费用合计(万元) |
132.85 |
76.48 |
151.28 |
75.91 |
388.68 |
| 利润总额(万元) |
-961.09 |
-571.65 |
-974.39 |
-827.33 |
-877.17 |
| 净利润(万元) |
-961.09 |
-571.65 |
-974.39 |
-827.33 |
-877.17 |
