财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2180.56 |
378.02 |
-34.52 |
-719.69 |
-428.76 |
| 本期利润(万元) |
939.65 |
1445.04 |
634.73 |
-753.31 |
620.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.23 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
435.59 |
0.00 |
-1007.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6131.37 |
6409.21 |
5921.29 |
5406.74 |
6183.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.07 |
0.94 |
0.84 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.29 |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.39 |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1182.15 |
1256.59 |
1520.74 |
1086.11 |
938.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
9274.31 |
7044.52 |
6997.54 |
5922.27 |
6621.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
9274.31 |
7044.52 |
6997.54 |
5922.27 |
6614.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.10 |
8.88 |
8.38 |
7.12 |
9.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.48 |
1.40 |
1.19 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
10583.51 |
8477.94 |
8747.69 |
7118.66 |
7635.65 |
| 负债合计(万元) |
463.69 |
216.29 |
245.97 |
525.99 |
275.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
10119.82 |
8261.65 |
8501.71 |
6592.67 |
7359.67 |
| 未分配利润(万元) |
618.46 |
-1597.46 |
-1556.78 |
-299.98 |
55.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
9.66 |
5.14 |
10.99 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
651.97 |
-737.82 |
-608.99 |
-718.22 |
-218.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1631.58 |
-223.30 |
-362.55 |
-123.08 |
-284.07 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
25.57 |
25.03 |
2.07 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
2286.58 |
-925.89 |
-941.38 |
-828.24 |
-495.17 |
| 管理人报酬(万元) |
53.68 |
92.39 |
40.57 |
100.89 |
58.87 |
| 托管费(万元) |
8.95 |
15.40 |
6.76 |
16.81 |
9.81 |
| 其它费用(万元) |
5.73 |
15.44 |
10.49 |
13.27 |
7.10 |
| 费用合计(万元) |
77.78 |
134.66 |
60.38 |
132.85 |
76.48 |
| 利润总额(万元) |
2208.80 |
-1060.55 |
-1001.75 |
-961.09 |
-571.65 |
| 净利润(万元) |
2208.80 |
-1060.55 |
-1001.75 |
-961.09 |
-571.65 |
