资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65928.50 86.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10225.77 13.42%
其他资产 66.23 0.09%
资产总值:76220.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 60.60 3622.41 4.79%
腾讯控股 00700 7.52 3214.17 4.25%
吉利汽车 00175 128.34 2370.56 3.14%
紫金矿业 601899 72.14 2360.42 3.12%
耐世特 01316 476.11 2114.53 2.80%
中国国航 601111 299.70 2016.98 2.67%
李宁 02331 105.05 1984.93 2.63%
美团-W 03690 25.30 1852.99 2.45%
滨江集团 002244 187.41 1829.12 2.42%
天岳先进 688234 17.52 1434.52 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 29.43%
非必需消费品 1.33 17.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 8.79%
采矿业 0.43 5.72%
房地产业 0.34 4.45%
通讯服务 0.32 4.25%
房地产 0.30 4.00%
能源 0.23 3.09%
金融 0.23 3.08%
必需消费品 0.18 2.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.30 5573.25 5.84%
紫金矿业 601899 75.70 2609.38 2.73%
美团-W 03690 25.64 2392.28 2.51%
耐世特 01316 409.01 2368.03 2.48%
渣打集团 02888 12.78 2178.49 2.28%
吉利汽车 00175 129.94 2100.78 2.20%
中国国航 601111 220.10 2062.34 2.16%
城建发展 600266 407.21 2064.56 2.16%
吉祥航空 603885 137.27 2042.58 2.14%
联科科技 001207 78.28 1985.96 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 32.29%
非必需消费品 1.09 11.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 7.88%
通讯服务 0.56 5.84%
房地产业 0.39 4.14%
采矿业 0.37 3.88%
房地产 0.32 3.37%
金融 0.32 3.37%
信息技术 0.30 3.11%
保健 0.18 1.85%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 70.00 7087.61 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7087.61 6.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%