财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5010.16 |
-5765.03 |
-3499.64 |
-22887.75 |
-16945.99 |
| 本期利润(万元) |
10705.53 |
-2631.97 |
-700.40 |
-1541.57 |
10403.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65735.98 |
0.00 |
-69508.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110338.35 |
121073.04 |
131973.98 |
141930.75 |
156453.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.79 |
0.80 |
0.80 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.31 |
0.00 |
-19.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4930.88 |
2820.89 |
15509.86 |
5458.74 |
12585.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
111330.84 |
134630.57 |
132822.00 |
166825.78 |
207700.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
104268.81 |
127602.77 |
132821.99 |
157638.24 |
194399.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
7062.04 |
7027.80 |
0.01 |
9187.54 |
13301.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.20 |
147.92 |
156.73 |
180.77 |
281.25 |
| 应付托管费(万元) |
20.20 |
24.65 |
26.12 |
30.13 |
46.88 |
| 资产总计(万元) |
123648.15 |
144246.68 |
152102.71 |
177274.74 |
224265.45 |
| 负债合计(万元) |
2575.11 |
2315.93 |
924.13 |
1542.59 |
1348.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
121073.04 |
141930.75 |
151178.58 |
175732.16 |
222916.99 |
| 未分配利润(万元) |
-32785.38 |
-34833.59 |
-49429.56 |
-42190.80 |
-17677.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.64 |
113.96 |
52.00 |
109.33 |
64.52 |
| 投资收益(万元) |
-4871.25 |
-20813.57 |
-10011.31 |
-25999.50 |
-15491.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3133.06 |
21346.18 |
182.22 |
-16872.07 |
-1338.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1703.54 |
646.57 |
-9777.10 |
-42762.24 |
-16765.39 |
| 管理人报酬(万元) |
781.68 |
1850.46 |
979.48 |
3142.88 |
1918.56 |
| 托管费(万元) |
130.28 |
308.41 |
163.25 |
523.81 |
319.76 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
25.33 |
13.43 |
29.10 |
14.88 |
| 费用合计(万元) |
928.43 |
2188.14 |
1157.06 |
3695.80 |
2253.20 |
| 利润总额(万元) |
-2631.97 |
-1541.57 |
-10934.16 |
-46458.04 |
-19018.59 |
| 净利润(万元) |
-2631.97 |
-1541.57 |
-10934.16 |
-46458.04 |
-19018.59 |
