我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10007.79 |
-29585.97 |
-6819.30 |
-17680.49 |
-9490.34 |
| 本期利润(万元) |
-2130.39 |
-46458.04 |
-14477.93 |
-19018.59 |
6637.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.42 |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61168.27 |
0.00 |
-54946.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166752.47 |
175732.16 |
197882.80 |
222916.99 |
264093.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.81 |
0.86 |
0.93 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.80 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.36 |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5458.74 |
12585.97 |
18751.52 |
26336.46 |
80790.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
166825.78 |
207700.94 |
256496.85 |
321924.79 |
419353.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
157638.24 |
194399.30 |
246405.78 |
311932.47 |
370362.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
9187.54 |
13301.64 |
10091.07 |
9992.33 |
48990.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.77 |
281.25 |
348.84 |
418.88 |
648.24 |
| 应付托管费(万元) |
30.13 |
46.88 |
58.14 |
69.81 |
108.04 |
| 资产总计(万元) |
177274.74 |
224265.45 |
279032.51 |
359066.52 |
503757.87 |
| 负债合计(万元) |
1542.59 |
1348.47 |
7210.32 |
3222.75 |
3863.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
175732.16 |
222916.99 |
271822.19 |
355843.77 |
499894.81 |
| 未分配利润(万元) |
-42190.80 |
-17677.35 |
1496.22 |
50546.29 |
105092.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
109.33 |
64.52 |
132.46 |
76.44 |
1390.22 |
| 投资收益(万元) |
-25999.50 |
-15491.81 |
-73660.92 |
-36555.90 |
45588.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16872.07 |
-1338.10 |
-11550.35 |
-2864.92 |
-215877.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-42762.24 |
-16765.39 |
-85078.82 |
-39344.37 |
-168898.60 |
| 管理人报酬(万元) |
3142.88 |
1918.56 |
4927.39 |
2770.68 |
10872.95 |
| 托管费(万元) |
523.81 |
319.76 |
821.23 |
461.78 |
1812.16 |
| 其它费用(万元) |
29.10 |
14.88 |
31.78 |
16.48 |
25.60 |
| 费用合计(万元) |
3695.80 |
2253.20 |
5780.52 |
3248.95 |
15806.78 |
| 利润总额(万元) |
-46458.04 |
-19018.59 |
-90859.34 |
-42593.32 |
-184705.38 |
| 净利润(万元) |
-46458.04 |
-19018.59 |
-90859.34 |
-42593.32 |
-184705.38 |
