资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28281.88 87.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3961.93 12.24%
其他资产 117.82 0.36%
资产总值:32361.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 41.80 3035.83 9.73%
中科曙光 603019 24.41 2910.89 9.33%
海光信息 688041 11.36 2869.38 9.19%
寒武纪 688256 2.13 2821.19 9.04%
芯原股份 688521 14.26 2609.12 8.36%
中兴通讯 000063 47.32 2159.68 6.92%
盛科通信 688702 15.97 2020.50 6.47%
华虹半导体 01347 23.80 1738.31 5.57%
龙芯中科 688047 10.60 1673.14 5.36%
曙光数创 920808 16.24 1468.23 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 47.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 27.00%
信息技术 0.48 15.30%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.06%
通讯服务 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光电气 688776 17.06 1799.26 6.08%
旭光电子 600353 118.05 1574.84 5.32%
海天瑞声 688787 14.16 1503.26 5.08%
芯原股份 688521 15.31 1477.62 4.99%
合锻智能 603011 94.86 1477.92 4.99%
怡合达 301029 54.99 1257.09 4.25%
盟升电子 688311 27.89 1200.69 4.05%
中文在线 300364 44.69 1184.29 4.00%
精达股份 600577 159.05 1183.32 4.00%
神州泰岳 300002 99.44 1173.39 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 41.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 35.68%
金融业 0.12 4.12%
文化、体育和娱乐业 0.12 4.00%
批发和零售业 0.09 2.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
建筑业 0.00 0.05%
通讯服务 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 0.59 73.78 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73.78 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%