财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4380.59 |
-4991.20 |
-690.87 |
5134.98 |
-682.96 |
| 本期利润(万元) |
9633.39 |
-5249.97 |
-2581.35 |
6147.15 |
3652.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.19 |
-0.09 |
0.29 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
26.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5799.68 |
0.00 |
13874.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31207.32 |
29613.17 |
36228.62 |
45686.20 |
21765.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.24 |
1.34 |
1.44 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
40.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.35 |
0.00 |
43.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4105.92 |
3965.53 |
3379.69 |
2876.95 |
1365.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
26283.95 |
41551.91 |
15620.12 |
17825.02 |
21968.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
26283.95 |
41551.91 |
15620.12 |
17825.02 |
21899.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.20 |
45.84 |
19.95 |
19.84 |
28.16 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
7.64 |
3.33 |
3.31 |
4.69 |
| 资产总计(万元) |
31533.10 |
46255.96 |
19795.00 |
21206.59 |
23427.03 |
| 负债合计(万元) |
1919.93 |
569.77 |
763.52 |
1681.55 |
77.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
29613.17 |
45686.20 |
19031.47 |
19525.04 |
23349.56 |
| 未分配利润(万元) |
5799.68 |
13874.94 |
-665.88 |
388.31 |
3376.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.77 |
16.35 |
7.89 |
7.60 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
-4793.64 |
5405.45 |
-1175.49 |
-1168.28 |
-583.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-258.77 |
1012.17 |
66.15 |
-1703.66 |
475.14 |
| 其它收入(万元) |
52.96 |
55.38 |
2.69 |
0.76 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
-4989.68 |
6489.34 |
-1098.76 |
-2863.59 |
-104.48 |
| 管理人报酬(万元) |
216.48 |
280.94 |
120.65 |
314.11 |
183.41 |
| 托管费(万元) |
36.08 |
46.82 |
20.11 |
52.35 |
30.57 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
14.43 |
8.55 |
17.51 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
260.29 |
342.19 |
149.30 |
383.96 |
222.71 |
| 利润总额(万元) |
-5249.97 |
6147.15 |
-1248.07 |
-3247.56 |
-327.20 |
| 净利润(万元) |
-5249.97 |
6147.15 |
-1248.07 |
-3247.56 |
-327.20 |
