资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15854.28 94.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 906.43 5.41%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:16760.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方铜业 000737 95.41 1522.75 9.12%
光华科技 002741 38.59 855.46 5.12%
景嘉微 300474 10.23 846.78 5.07%
北玻股份 002613 186.09 751.80 4.50%
阿科力 603722 16.79 736.76 4.41%
华大基因 300676 15.20 704.98 4.22%
竞业达 003005 32.63 671.43 4.02%
拓尔思 300229 28.80 645.38 3.86%
日盈电子 603286 13.36 593.24 3.55%
华亚智能 003043 10.03 516.83 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 72.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 10.02%
科学研究和技术服务业 0.10 6.00%
采矿业 0.03 2.03%
租赁和商务服务业 0.03 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.00%
农、林、牧、渔业 0.02 0.99%
金融业 0.01 0.54%
建筑业 0.01 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方铜业 000737 243.15 2579.83 7.23%
光华科技 002741 120.79 2546.18 7.13%
拓尔思 300229 132.29 2439.41 6.83%
竞业达 003005 103.05 2082.59 5.83%
阿科力 603722 38.60 1792.60 5.02%
景嘉微 300474 24.20 1766.82 4.95%
北玻股份 002613 462.42 1706.32 4.78%
容知日新 688768 28.64 1271.50 3.56%
日盈电子 603286 37.19 1107.64 3.10%
华亚智能 003043 23.03 1005.25 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 70.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 14.67%
租赁和商务服务业 0.08 2.11%
科学研究和技术服务业 0.07 1.97%
农、林、牧、渔业 0.04 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.94%
采矿业 0.03 0.86%
金融业 0.02 0.53%
建筑业 0.02 0.52%