财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
565.07 |
-28.76 |
-43.14 |
-527.62 |
-323.07 |
| 本期利润(万元) |
270.36 |
317.79 |
209.62 |
-424.19 |
156.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.23 |
0.15 |
-0.24 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
-19.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134.62 |
0.00 |
163.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1877.74 |
2289.41 |
2181.23 |
1971.62 |
1759.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.65 |
1.57 |
1.42 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.11 |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.08 |
0.00 |
42.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2492.59 |
187.41 |
2757.12 |
751.22 |
7321.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
33258.06 |
28785.19 |
36056.40 |
46489.33 |
116864.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
33258.06 |
28785.19 |
36056.40 |
46489.33 |
116864.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.80 |
16.78 |
20.15 |
26.62 |
59.94 |
| 应付托管费(万元) |
5.60 |
5.59 |
6.72 |
8.87 |
19.98 |
| 资产总计(万元) |
37751.61 |
30753.01 |
38818.79 |
53204.13 |
129191.51 |
| 负债合计(万元) |
2052.45 |
66.25 |
68.56 |
125.58 |
5095.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
35699.16 |
30686.76 |
38750.23 |
53078.54 |
124095.58 |
| 未分配利润(万元) |
14467.81 |
9455.42 |
4657.68 |
18986.00 |
47452.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
5.66 |
3.17 |
16.45 |
9.21 |
| 投资收益(万元) |
-246.80 |
-8146.69 |
-1887.68 |
-3920.24 |
1285.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5398.80 |
-628.55 |
-12255.16 |
440.05 |
3843.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5155.07 |
-8769.58 |
-14139.66 |
-3463.69 |
5138.26 |
| 管理人报酬(万元) |
98.14 |
224.89 |
130.71 |
596.15 |
375.77 |
| 托管费(万元) |
32.71 |
74.96 |
43.57 |
198.72 |
125.26 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
15.66 |
9.59 |
19.56 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
142.67 |
324.09 |
188.65 |
830.83 |
520.14 |
| 利润总额(万元) |
5012.39 |
-9093.66 |
-14328.31 |
-4294.52 |
4618.13 |
| 净利润(万元) |
5012.39 |
-9093.66 |
-14328.31 |
-4294.52 |
4618.13 |
