资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118158.92 91.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11415.13 8.81%
其他资产 39.35 0.03%
资产总值:129613.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 56.48 8743.40 6.77%
翱捷科技 688220 65.82 7272.99 5.63%
华虹半导体 01347 96.80 7070.12 5.48%
华勤技术 603296 65.64 6916.25 5.36%
北方华创 002371 14.53 6570.98 5.09%
佰维存储 688525 60.29 6288.19 4.87%
中航沈飞 600760 79.54 5713.70 4.43%
概伦电子 688206 133.83 5648.84 4.38%
宁德时代 300750 13.70 5506.60 4.26%
阿里巴巴-W 09988 33.63 5434.52 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.73 67.62%
信息技术 1.09 8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 8.36%
非必需消费品 0.54 4.21%
金融业 0.37 2.86%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 65.64 5296.16 5.26%
纳芯微 688052 27.95 4877.64 4.85%
北方华创 002371 10.76 4758.18 4.73%
中航沈飞 600760 77.68 4553.88 4.53%
翱捷科技 688220 55.92 4378.57 4.35%
菲利华 300395 81.70 4174.87 4.15%
惠泰医疗 688617 14.07 4178.52 4.15%
澜起科技 688008 49.66 4072.07 4.05%
佰维存储 688525 60.29 4063.51 4.04%
恒立液压 601100 54.91 3953.49 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.66 66.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 15.36%
信息技术 0.72 7.16%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%