财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6869.05 |
-5438.29 |
-623.93 |
3027.76 |
-2245.69 |
| 本期利润(万元) |
35700.74 |
1802.87 |
167.37 |
13669.67 |
12904.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66282.05 |
0.00 |
-64198.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129112.58 |
100609.04 |
102165.08 |
104077.86 |
97373.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.65 |
0.64 |
0.64 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9047.42 |
10473.49 |
10203.17 |
21615.11 |
13695.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
89289.95 |
85833.04 |
76973.69 |
81544.68 |
130618.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
89289.95 |
85833.04 |
76973.69 |
81544.67 |
123545.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
7072.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.39 |
107.14 |
87.43 |
107.23 |
180.50 |
| 应付托管费(万元) |
15.90 |
17.86 |
14.57 |
17.87 |
30.08 |
| 资产总计(万元) |
101247.35 |
109227.21 |
87526.19 |
116359.77 |
144439.39 |
| 负债合计(万元) |
638.31 |
5149.36 |
362.07 |
14125.19 |
2118.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
100609.04 |
104077.86 |
87164.12 |
102234.59 |
142321.28 |
| 未分配利润(万元) |
-53670.26 |
-58454.25 |
-85497.83 |
-83055.41 |
-56963.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.61 |
79.02 |
40.82 |
49.46 |
25.66 |
| 投资收益(万元) |
-4747.58 |
4244.62 |
-10404.70 |
-25202.86 |
-4513.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7241.16 |
10641.91 |
2196.14 |
6366.95 |
6670.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
2520.19 |
14965.55 |
-8167.74 |
-28363.36 |
2182.04 |
| 管理人报酬(万元) |
605.72 |
1092.74 |
532.89 |
1848.53 |
1111.60 |
| 托管费(万元) |
100.95 |
182.12 |
88.82 |
308.09 |
185.27 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
21.02 |
11.74 |
31.12 |
18.78 |
| 费用合计(万元) |
717.32 |
1295.88 |
633.45 |
2187.73 |
1315.65 |
| 利润总额(万元) |
1802.87 |
13669.67 |
-8801.19 |
-30551.09 |
866.39 |
| 净利润(万元) |
1802.87 |
13669.67 |
-8801.19 |
-30551.09 |
866.39 |
