资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207016.52 86.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32064.54 13.41%
其他资产 93.15 0.04%
资产总值:239174.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 213.10 15476.93 6.50%
纳芯微 688052 59.41 11880.45 4.99%
TCL科技 000100 2699.91 11636.61 4.89%
北方华创 002371 24.30 10993.80 4.62%
徐工机械 000425 944.64 10863.36 4.56%
海光信息 688041 42.77 10803.10 4.54%
腾讯控股 00700 17.52 10604.96 4.45%
长城汽车 02333 687.20 10540.32 4.43%
兆易创新 603986 48.45 10334.39 4.34%
宁德时代 300750 25.67 10317.57 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.48 56.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.05 12.80%
非必需消费品 1.56 6.53%
信息技术 1.55 6.50%
通讯服务 1.06 4.45%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 30.16 13336.12 6.71%
TCL科技 000100 2699.91 11690.61 5.88%
腾讯控股 00700 25.11 11518.23 5.80%
纳芯微 688052 59.41 10366.14 5.22%
圣邦股份 300661 125.45 9129.00 4.59%
立讯精密 002475 248.59 8623.59 4.34%
传音控股 688036 101.52 8091.02 4.07%
航天电器 002025 150.62 7743.53 3.90%
长城汽车 02333 687.20 7570.44 3.81%
宁德时代 300750 29.52 7444.42 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.34 57.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16 10.85%
通讯服务 1.15 5.80%
非必需消费品 0.76 3.81%
金融业 0.43 2.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.80 105.25 0.05%
科利转债 0.51 62.33 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 167.58 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%