财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
940.34 |
624.30 |
557.95 |
-1257.57 |
-913.34 |
| 本期利润(万元) |
4238.89 |
282.49 |
588.56 |
1220.25 |
1803.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6755.07 |
0.00 |
-7782.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17131.38 |
14777.17 |
15330.67 |
15401.58 |
15958.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.69 |
0.71 |
0.68 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.55 |
0.00 |
-31.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40576.82 |
34911.39 |
21743.12 |
35390.32 |
27781.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
158596.95 |
167622.76 |
170454.55 |
173202.14 |
215976.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
158429.37 |
167163.73 |
170114.86 |
172839.21 |
214685.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
167.58 |
459.03 |
339.70 |
362.93 |
1290.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.23 |
210.90 |
192.71 |
211.82 |
301.21 |
| 应付托管费(万元) |
32.20 |
35.15 |
32.12 |
35.30 |
50.20 |
| 资产总计(万元) |
199329.11 |
206762.45 |
194309.72 |
208786.91 |
244301.08 |
| 负债合计(万元) |
622.62 |
654.49 |
2304.64 |
623.06 |
873.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
198706.50 |
206107.97 |
192005.09 |
208163.85 |
243427.88 |
| 未分配利润(万元) |
-78841.89 |
-87075.91 |
-117385.07 |
-115469.33 |
-96327.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.60 |
125.69 |
61.36 |
116.12 |
65.82 |
| 投资收益(万元) |
10413.78 |
-12734.51 |
-9908.81 |
-35809.16 |
-12817.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5126.73 |
32773.28 |
3759.00 |
3769.03 |
3703.23 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
3.44 |
0.85 |
2.45 |
1.56 |
| 收入合计(万元) |
5346.62 |
20167.91 |
-6087.60 |
-31921.56 |
-9047.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1213.64 |
2342.54 |
1151.92 |
3282.82 |
1916.75 |
| 托管费(万元) |
202.27 |
390.42 |
191.99 |
547.14 |
319.46 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
23.25 |
12.07 |
25.97 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
1480.23 |
2859.08 |
1406.48 |
3982.65 |
2316.17 |
| 利润总额(万元) |
3866.39 |
17308.83 |
-7494.07 |
-35904.21 |
-11363.20 |
| 净利润(万元) |
3866.39 |
17308.83 |
-7494.07 |
-35904.21 |
-11363.20 |
