华夏安阳6个月持有期混合A(010969)_资产配置

华夏安阳6个月持有期混合A010969CHINA ANYANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	123595.97	88.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16645.16	11.87%
其他资产	35.29	0.03%

资产总值：140276.43万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.41	12611.51	9.14%
宇通客车	600066	597.93	11880.84	8.61%
中国海洋石油	00883	580.40	9534.05	6.91%
泸州老窖	000568	48.78	9004.30	6.53%
古井贡酒	000596	32.93	8561.80	6.21%
雅迪控股	01585	463.80	5331.41	3.87%
迎驾贡酒	603198	81.01	5301.26	3.84%
特步国际	01368	1132.35	4978.68	3.61%
海康威视	002415	143.82	4625.25	3.35%
L'Occitane	00973	156.38	4486.76	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.66	55.57%
非必需消费品	1.03	7.47%
能源	0.95	6.91%
必需消费品	0.72	5.24%
采矿业	0.53	3.87%
金融	0.39	2.86%
保健	0.37	2.69%
通讯服务	0.25	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.78	13421.20	9.89%
泸州老窖	000568	69.28	12430.22	9.16%
宇通客车	600066	850.25	11265.79	8.30%
迎驾贡酒	603198	152.79	10128.20	7.47%
中国海洋石油	00883	677.30	7979.18	5.88%
重庆啤酒	600132	103.26	6861.82	5.06%
雅迪控股	01585	463.80	5766.58	4.25%
中炬高新	600872	204.75	5753.61	4.24%
同仁堂	600085	99.66	5351.74	3.94%
L'Occitane	00973	218.75	4420.65	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.49	62.59%
非必需消费品	0.85	6.26%
能源	0.80	5.88%
必需消费品	0.44	3.26%
通讯服务	0.29	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.87%
保健	0.22	1.60%
采矿业	0.21	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.22	14776.71	9.76%
泸州老窖	000568	57.37	12429.21	8.21%
宇通客车	600066	898.44	11886.34	7.85%
山西汾酒	600809	41.64	9972.16	6.59%
重庆啤酒	600132	113.25	9655.94	6.38%
迎驾贡酒	603198	123.85	9109.23	6.02%
长江电力	600900	375.22	8344.91	5.51%
中国海洋石油	00883	492.20	6223.84	4.11%
雅迪控股	01585	411.80	5494.38	3.63%
L'Occitane	00973	218.75	4697.12	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.58	63.27%
非必需消费品	1.07	7.09%
必需消费品	0.91	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	5.51%
能源	0.62	4.11%
通讯服务	0.28	1.84%
租赁和商务服务业	0.25	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.00%
房地产	0.14	0.95%
采矿业	0.08	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	238.34	15206.15	9.87%
贵州茅台	600519	8.75	14789.32	9.60%
泸州老窖	000568	66.49	13934.31	9.04%
洋河股份	002304	83.91	11021.75	7.15%
重庆啤酒	600132	113.25	10437.39	6.77%
宇通客车	600066	689.82	10167.92	6.60%
青岛啤酒股份	00168	99.80	6551.37	4.25%
中国海洋石油	00883	594.30	6136.85	3.98%
长江电力	600900	256.72	5663.27	3.68%
山西汾酒	600809	28.43	5261.06	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.53	68.34%
必需消费品	0.80	5.19%
非必需消费品	0.79	5.13%
能源	0.61	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	3.68%
租赁和商务服务业	0.27	1.72%
金融业	0.17	1.08%
保健	0.16	1.02%
金融	0.14	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.23	31.85	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.85	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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