资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101097.89 77.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24770.19 18.94%
其他资产 4943.75 3.78%
资产总值:130811.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 194.95 12710.99 9.75%
建设银行 00939 1777.80 11287.38 8.66%
宇通客车 600066 405.60 10752.40 8.25%
贵州茅台 600519 6.11 9537.71 7.32%
中信银行 601998 1132.06 8048.96 6.18%
腾讯控股 00700 16.90 7751.13 5.95%
中国海洋石油 00883 323.39 5527.00 4.24%
安井食品 603345 54.03 4311.59 3.31%
红旗连锁 002697 809.47 4265.91 3.27%
华特达因 000915 144.96 4096.57 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 41.46%
金融 1.13 8.66%
金融业 1.12 8.61%
通讯服务 0.78 5.95%
批发和零售业 0.58 4.49%
能源 0.55 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.56%
非必需消费品 0.20 1.55%
必需消费品 0.07 0.50%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.50%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 463.41 12224.70 9.35%
贵州茅台 600519 8.00 12193.37 9.32%
中国海洋石油 00883 623.40 11037.85 8.44%
建设银行 00939 1777.80 10668.11 8.16%
海底捞 06862 707.10 10411.37 7.96%
红旗连锁 002697 1755.05 10372.35 7.93%
九号公司 689009 180.00 8549.87 6.54%
劲仔食品 003000 492.33 6744.90 5.16%
中信银行 601998 965.37 6738.30 5.15%
三联虹普 300384 355.34 6616.43 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.97 38.02%
金融 1.32 10.08%
批发和零售业 1.29 9.89%
能源 1.10 8.44%
非必需消费品 1.04 7.96%
金融业 0.67 5.15%
科学研究和技术服务业 0.66 5.06%
通讯服务 0.46 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.38%
保健 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 9.50 966.52 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 966.52 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%