资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125193.21 89.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11807.51 8.49%
其他资产 2156.47 1.55%
资产总值:139157.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 194.95 13042.41 9.44%
建设银行 00939 1777.80 12140.76 8.78%
名创优品 09896 248.52 10105.85 7.31%
云意电气 300304 563.77 7740.56 5.60%
京东健康 06618 117.84 7154.44 5.18%
立讯精密 002475 106.10 6863.61 4.97%
宇通客车 600066 247.23 6727.08 4.87%
中国银行 601988 1281.17 6636.46 4.80%
西麦食品 002956 267.58 5284.62 3.82%
嘉友国际 603871 362.90 5189.47 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.98 43.23%
非必需消费品 1.97 14.22%
金融 1.33 9.59%
信息技术 0.80 5.77%
必需消费品 0.72 5.18%
金融业 0.66 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 3.76%
通讯服务 0.48 3.44%
科学研究和技术服务业 0.04 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 1777.80 12840.42 9.50%
九号公司 689009 194.95 11535.42 8.53%
中国银行 601988 1787.67 10046.71 7.43%
名创优品 09896 299.20 9713.65 7.18%
中际旭创 300308 51.54 7517.62 5.56%
宇通客车 600066 294.08 7310.77 5.41%
华特达因 000915 186.18 6581.53 4.87%
西麦食品 002956 241.81 5675.28 4.20%
京东健康 06618 124.12 4867.22 3.60%
安井食品 603345 54.03 4345.09 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.92 43.79%
金融 1.86 13.74%
非必需消费品 1.40 10.36%
金融业 1.31 9.72%
必需消费品 0.49 3.60%
通讯服务 0.25 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.80%
批发和零售业 0.20 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.14%
保健 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 9.50 966.52 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 966.52 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%