财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10989.84 |
9292.77 |
3613.32 |
2347.83 |
-5365.09 |
| 本期利润(万元) |
15542.33 |
13513.52 |
4734.28 |
11241.74 |
8763.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47760.17 |
0.00 |
-61478.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123097.34 |
119750.71 |
115351.27 |
115481.57 |
124727.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.72 |
0.69 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.86 |
0.00 |
-31.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10829.94 |
18225.64 |
16583.97 |
16155.66 |
12936.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
118318.33 |
117126.68 |
114854.11 |
117618.46 |
140339.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
118318.33 |
117126.68 |
114854.11 |
117618.46 |
140339.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.12 |
132.47 |
137.44 |
137.83 |
190.57 |
| 应付托管费(万元) |
21.85 |
22.08 |
22.91 |
22.97 |
31.76 |
| 资产总计(万元) |
138547.66 |
137445.66 |
135396.18 |
138017.21 |
157069.15 |
| 负债合计(万元) |
3335.32 |
6643.58 |
548.35 |
2350.09 |
3003.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
135212.35 |
130802.08 |
134847.83 |
135667.12 |
154066.03 |
| 未分配利润(万元) |
-40678.82 |
-60270.06 |
-72821.28 |
-82282.08 |
-77479.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.45 |
96.51 |
63.18 |
117.26 |
59.22 |
| 投资收益(万元) |
11386.43 |
4447.30 |
1818.27 |
-7989.43 |
1191.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4768.97 |
10108.61 |
4927.11 |
-6717.19 |
-7498.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16184.85 |
14652.41 |
6808.57 |
-14589.36 |
-6247.90 |
| 管理人报酬(万元) |
775.92 |
1603.11 |
820.72 |
2185.92 |
1272.79 |
| 托管费(万元) |
129.32 |
267.18 |
136.79 |
364.32 |
212.13 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
21.79 |
11.06 |
21.53 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
968.81 |
2002.96 |
1025.74 |
2708.33 |
1568.67 |
| 利润总额(万元) |
15216.03 |
12649.45 |
5782.83 |
-17297.69 |
-7816.57 |
| 净利润(万元) |
15216.03 |
12649.45 |
5782.83 |
-17297.69 |
-7816.57 |
