资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 611.45 84.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 111.46 15.36%
其他资产 2.62 0.36%
资产总值:725.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 0.47 51.97 7.33%
银轮股份 002126 1.13 46.74 6.59%
上能电气 300827 0.84 30.76 4.34%
三花智控 002050 0.63 30.51 4.30%
安培龙 301413 0.18 29.87 4.21%
西部超导 688122 0.45 28.99 4.09%
均胜电子 600699 0.83 28.90 4.07%
汉威科技 300007 0.45 28.61 4.03%
浙江荣泰 603119 0.25 28.14 3.97%
亚普股份 603013 1.08 28.08 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 82.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.38 33.20 5.13%
兆易创新 603986 0.25 31.63 4.88%
中科磁业 301141 0.44 28.07 4.33%
华海诚科 688535 0.32 27.12 4.19%
华虹公司 688347 0.49 26.86 4.15%
中晶科技 003026 0.73 26.27 4.06%
软通动力 301236 0.47 25.68 3.96%
京北方 002987 1.23 25.65 3.96%
新国都 300130 0.72 25.58 3.95%
振芯科技 300101 1.12 25.35 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 60.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 23.20%
房地产业 0.00 3.05%
金融业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.40 40.17 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.17 6.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%