华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：2.1451 0.0509(2.43%)

累计净值：2.8671

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：洪潇

2017-09-07 每10份派现金 7.2 元

基金规模：0.07亿元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.05	18.76	15.96	33.34	6.05
混合型名次	847	89	191	1950	1037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.91	40.03	23.31	15.74	226.90
混合型名次	2557	3141	2241	1319	594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	富国兴泉回报12个月持有期混合A	6.05	6.74	7.27	31.85	6.05
846	华宝远见回报混合C	6.05	7.60	3.90	52.69	6.05
847	华润元大安鑫灵活配置混合A	6.05	18.76	15.96	33.34	6.05
848	建信卓越成长一年持有混合C	6.05	12.99	8.50	53.00	6.05
849	华润元大安鑫灵活配置混合C	6.04	18.72	15.88	33.20	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	大摩万众创新混合A	5.11	18.80	9.29	29.62	5.11
88	大摩万众创新混合C	5.10	18.77	9.22	29.48	5.10
89	华润元大安鑫灵活配置混合A	6.05	18.76	15.96	33.34	6.05
90	华润元大安鑫灵活配置混合C	6.04	18.72	15.88	33.20	6.04
91	国投瑞银产业升级两年持有混合A	4.27	18.70	5.40	62.25	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	申万菱信乐享混合	11.18	18.62	15.99	66.82	11.18
190	国泰君安远见价值混合发起C	2.89	4.10	15.97	21.76	2.89
191	华润元大安鑫灵活配置混合A	6.05	18.76	15.96	33.34	6.05
192	易方达先锋成长混合C	2.28	12.61	15.96	82.69	2.28
193	广发睿恒进取一年持有期混合A	3.05	8.16	15.93	25.08	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	广发聚瑞混合A	0.95	-0.12	-2.00	33.34	0.95
1949	宏利精选混合A	2.85	5.00	4.83	33.34	2.85
1950	华润元大安鑫灵活配置混合A	6.05	18.76	15.96	33.34	6.05
1951	华夏阿尔法精选混合C	2.13	3.68	-7.10	33.34	2.13
1952	汇添富低碳投资一年持有混合C	2.38	2.80	-0.30	33.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	富国兴泉回报12个月持有期混合A	6.05	6.74	7.27	31.85	6.05
1036	华宝远见回报混合C	6.05	7.60	3.90	52.69	6.05
1037	华润元大安鑫灵活配置混合A	6.05	18.76	15.96	33.34	6.05
1038	建信卓越成长一年持有混合C	6.05	12.99	8.50	53.00	6.05
1039	华润元大安鑫灵活配置混合C	6.04	18.72	15.88	33.20	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	华安成长先锋混合A	40.93	41.10	0.15	-	15.56
2556	鑫元清洁能源混合发起式C	40.92	6.53	-46.42	-	-41.56
2557	华润元大安鑫灵活配置混合A	40.91	40.03	23.31	15.74	226.90
2558	汇添富优势精选混合	40.91	38.09	11.58	-13.67	1714.40
2559	大成行业轮动混合	40.90	56.90	23.04	9.24	252.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	招商均衡回报混合C	39.46	40.08	7.26	-	-1.86
3140	中欧量化动能混合A	33.15	40.07	20.93	-	14.24
3141	华润元大安鑫灵活配置混合A	40.91	40.03	23.31	15.74	226.90
3142	宏利精选混合C	36.26	40.02	22.87	-	26.48
3143	华富时代锐选混合C	38.03	40.01	6.53	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	华安红利精选混合A	39.86	67.52	23.35	-9.36	46.01
2240	大成积极成长混合A	42.48	59.53	23.33	8.70	544.67
2241	华润元大安鑫灵活配置混合A	40.91	40.03	23.31	15.74	226.90
2242	申万菱信乐道三年持有期混合	32.29	44.88	23.31	-	19.76
2243	摩根成长先锋混合A	48.72	56.94	23.30	-1.40	317.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	南方宝丰混合C	8.73	16.32	11.49	15.75	29.44
1318	安信创新先锋混合发起C	112.57	152.91	91.77	15.74	19.70
1319	华润元大安鑫灵活配置混合A	40.91	40.03	23.31	15.74	226.90
1320	南方安泰混合A	6.06	13.80	13.10	15.73	65.86
1321	九泰天奕量化价值混合C	49.45	65.70	36.06	15.72	54.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	长盛电子信息产业混合A	21.60	30.67	5.28	-36.27	228.36
593	工银消费服务混合A	19.90	8.21	2.07	-17.23	228.22
594	华润元大安鑫灵活配置混合A	40.91	40.03	23.31	15.74	226.90
595	华泰柏瑞创新动力混合	21.89	30.08	7.82	3.03	226.90
596	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	64.39	78.73	23.57	19.26	226.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.47	51.97	7.33%
银轮股份	002126	1.13	46.74	6.59%
上能电气	300827	0.84	30.76	4.34%
三花智控	002050	0.63	30.51	4.30%
安培龙	301413	0.18	29.87	4.21%
西部超导	688122	0.45	28.99	4.09%
均胜电子	600699	0.83	28.90	4.07%
汉威科技	300007	0.45	28.61	4.03%
浙江荣泰	603119	0.25	28.14	3.97%
亚普股份	603013	1.08	28.08	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	82.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-07-26评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金

　　中证报中证网讯（王珞）常青股份2026年1月7日晚间公告称，公司作为有限合伙人，拟以自有资金2000万元参与嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。该投资基金规模4001万元，公司出资额占基金认缴出资总额的49.9

查看全文[01-07]
标题：全国首单！外高桥工业厂房机构间REITs正式挂牌

　　抢抓存量资产活化风口，外高桥拿下全国首单工业厂房机构间REIT。　　2025年，中国资产证券化领域迎来以持有型不动产ABS为核心的机构间REITs的爆发式增长，与公募REITs协同构筑了多层次REITs市场新格局，为实体经济盘活存量资产

查看全文[01-07]
标题： 4000亿巨无霸，开年大动作

　　在规模突破6万亿元大关之际，ETF市场规范化建设迎来重要进展。　　规模破4000亿元的巨无霸ETF在开年主动“亮明身份”，让投资者快速识别、提高投资效率。　　1月7日晚，华泰柏瑞基金发布公告，旗下沪深300ETF（510300）的场内扩

查看全文[01-07]
01-07 闪电结募！2026，FOF火了
01-07 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金将于1月12日起发行
01-07 2024-2025年度政府投资基金竞争力评价研究报告发布
01-07 合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

更多>> 基金公告

标题：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

注：1、自2014年9月18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基...

查看全文[07-19]
标题：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-27]
标题：华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

1.公告基本信息基金管理人名称华润元大基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、...

查看全文[05-29]
04-22华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告
04-01华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.0942	2.0925	2.0227	2.0733	2.1008
累计净值(元)	2.8162	2.8145	2.7447	2.7953	2.8228

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。