华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：2.1406 -0.0364(-1.67%)

累计净值：2.8626

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：洪潇

2017-09-07 每10份派现金 7.2 元

基金规模：0.08亿元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	-5.15	19.63	22.10	5.83
混合型名次	3149	6690	600	1397	2193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.86	40.41	23.08	17.74	226.22
混合型名次	2744	3022	2248	1483	617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，高于同类基金平均水平
3147	工银战略新兴产业混合C	-2.09	3.50	16.85	24.27	9.49
3148	华安幸福生活混合C	-2.09	2.84	15.04	28.12	9.50
3149	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.09	-5.15	19.63	22.10	5.83
3150	天弘优质成长企业C	-2.09	-1.78	7.38	7.35	5.60
3151	中海混改红利混合	-2.09	7.28	42.58	45.81	29.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6690 位，低于同类基金平均水平
6688	广发价值优选混合C	-4.45	-5.15	15.14	3.87	12.10
6689	广发睿智两年持有期混合发起式A	-5.50	-5.15	2.14	9.29	-0.60
6690	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.09	-5.15	19.63	22.10	5.83
6691	鹏华高端装备一年持有期混合C	-10.25	-5.15	15.68	30.99	12.98
6692	鹏华普天收益混合	-6.16	-5.15	4.32	6.49	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	红土创新科技创新3个月定开混合A	-2.05	-11.52	19.66	14.54	-2.96
599	人保精选混合C	-3.25	1.88	19.64	25.27	12.43
600	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.09	-5.15	19.63	22.10	5.83
601	中海能源策略混合	-6.19	-6.93	19.63	31.90	15.49
602	平安研究优选混合A	-1.75	3.43	19.62	23.53	16.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	华夏复兴混合C	-2.81	0.43	9.01	22.12	6.95
1396	诺安成长混合	-6.80	-5.65	6.42	22.12	0.05
1397	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.09	-5.15	19.63	22.10	5.83
1398	汇添富社会责任混合D	-2.44	0.20	11.39	22.10	5.67
1399	南方改革机遇	-2.98	0.69	13.98	22.10	8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	工银核心价值混合A	-1.73	1.38	11.71	26.18	5.83
2192	宏利景气智选18个月持有混合C	-3.32	2.23	13.68	23.71	5.83
2193	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.09	-5.15	19.63	22.10	5.83
2194	嘉实价值丰润混合C	-3.75	-1.24	8.64	15.00	5.83
2195	博时先进制造混合C	-3.62	-0.07	9.34	19.74	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	财通资管价值成长混合C	28.93	49.40	-4.59	-	-18.54
2743	广发多因子混合	28.91	67.38	47.49	94.24	455.26
2744	华润元大安鑫灵活配置混合A	28.86	40.41	23.08	17.74	226.22
2745	光大保德信中国制造混合A	28.83	42.04	12.67	14.11	177.94
2746	广发价值增长混合A	28.82	32.50	14.90	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，高于同类基金平均水平
3020	万家瑞兴混合A	35.15	40.44	12.68	-19.55	116.22
3021	金信智能中国2025灵活配置混合	10.24	40.42	61.37	69.20	179.00
3022	华润元大安鑫灵活配置混合A	28.86	40.41	23.08	17.74	226.22
3023	长城远见成长混合A	34.86	40.40	2.53	-	3.57
3024	鹏扬品质精选混合A	24.11	40.38	8.49	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	东兴宸瑞量化混合C	25.28	40.69	23.09	-	17.94
2247	易方达瑞锦混合发起式C	8.94	17.78	23.09	35.07	41.36
2248	华润元大安鑫灵活配置混合A	28.86	40.41	23.08	17.74	226.22
2249	工银新经济混合美元	57.55	72.36	23.06	-0.14	33.93
2250	工银新经济混合人民币	51.78	67.54	23.05	6.30	45.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	华夏睿磐泰兴混合A	3.12	6.42	9.74	17.78	51.86
1482	鹏华安享一年持有期混合A	7.04	13.36	13.26	17.77	18.11
1483	华润元大安鑫灵活配置混合A	28.86	40.41	23.08	17.74	226.22
1484	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	55.61	94.58	63.43	17.70	4.74
1485	金鹰民安回报定开A	24.20	27.54	6.20	17.70	57.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	国投瑞银新机遇混合C	1.77	1.87	-0.36	6.78	226.33
616	景顺长城优势企业混合A	9.68	7.73	-12.00	-17.01	226.30
617	华润元大安鑫灵活配置混合A	28.86	40.41	23.08	17.74	226.22
618	易方达高端制造混合发起式	93.33	112.09	76.74	103.97	225.94
619	华安沪港深通精选灵活配置混合A	54.54	85.13	52.78	22.43	225.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茂莱光学	688502	0.14	57.70	4.87%
拓荆科技	688072	0.17	56.40	4.76%
华海清科	688120	0.37	56.23	4.74%
沪电股份	002463	0.75	54.80	4.62%
海南发展	002163	2.22	52.92	4.46%
京仪装备	688652	0.54	52.61	4.44%
上海新阳	300236	0.80	51.01	4.30%
金盘科技	688676	0.55	49.97	4.21%
生益科技	600183	0.69	49.27	4.16%
晶盛机电	300316	1.33	48.88	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	81.33%
建筑业	0.01	4.46%
租赁和商务服务业	0.00	3.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-07-26评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	2.1770	2.1823	2.1862	2.2046	2.1931
累计净值(元)	2.8990	2.9043	2.9082	2.9266	2.9151

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