华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.8206 -0.0208(-1.13%)

累计净值：2.5426

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：洪潇

2017-09-07 每10份派现金 7.2 元

基金规模：0.08亿元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.54	-13.26	-12.01	-3.63	-9.99
混合型名次	7100	7537	7660	5519	7435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.43	15.15	4.78	3.70	177.45
混合型名次	4581	4836	4691	2354	754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7100 位，低于同类基金平均水平
7098	大成国家安全主题灵活配置混合	-2.54	-14.12	-11.33	-10.66	-14.28
7099	富国红利精选混合(QDII)人民币	-2.54	-4.64	5.30	10.14	5.59
7100	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.54	-13.26	-12.01	-3.63	-9.99
7101	华商卓越成长一年持有混合A	-2.54	-5.44	3.77	13.19	8.29
7102	华商卓越成长一年持有混合C	-2.54	-5.48	3.62	12.86	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7537 位，低于同类基金平均水平
7535	博时半导体主题混合C	-3.00	-13.25	-2.75	-8.10	-2.27
7536	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
7537	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.54	-13.26	-12.01	-3.63	-9.99
7538	中海积极增利混合	-2.41	-13.27	5.39	14.28	8.55
7539	国泰君安品质生活混合发起A	-3.26	-13.28	-11.99	-14.39	-12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7660 位，低于同类基金平均水平
7658	国泰君安品质生活混合发起A	-3.26	-13.28	-11.99	-14.39	-12.24
7659	嘉实内需精选混合A	-2.21	-8.56	-11.99	-20.73	-9.68
7660	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.54	-13.26	-12.01	-3.63	-9.99
7661	泰信鑫选混合A	-4.38	-18.31	-12.01	-13.78	-15.31
7662	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-1.15	-8.64	-12.04	-21.25	-11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	太平智行三个月定期开放混合发起式	-1.80	-9.22	-1.53	-3.62	-1.67
5518	湘财长泽灵活配置混合A	-3.92	-11.09	-8.96	-3.62	-8.97
5519	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.54	-13.26	-12.01	-3.63	-9.99
5520	摩根远见两年持有期混合	-0.87	0.47	-4.94	-3.63	-3.91
5521	中欧永裕混合C	-2.41	-7.63	-4.12	-3.63	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7435 位，低于同类基金平均水平
7433	融通消费升级混合	-3.64	-9.28	-9.54	-17.42	-9.98
7434	国泰金马稳健混合A	-1.70	-12.57	-0.12	-10.22	-9.99
7435	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.54	-13.26	-12.01	-3.63	-9.99
7436	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
7437	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	-2.89	-14.62	-4.77	-15.73	-10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	九泰久盛量化先锋混合A	9.46	6.18	-11.32	-19.50	25.57
4580	中信建投低碳成长混合C	9.45	-11.82	-46.88	-	-48.83
4581	华润元大安鑫灵活配置混合A	9.43	15.15	4.78	3.70	177.45
4582	金鹰产业智选一年持有混合A	9.43	38.27	0.00	-	24.72
4583	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	9.43	13.88	-5.27	-	-17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	民生加银策略精选混合A	13.50	15.16	4.74	-11.02	377.39
4835	富荣福锦混合C	-8.83	15.15	1.17	1.17	98.59
4836	华润元大安鑫灵活配置混合A	9.43	15.15	4.78	3.70	177.45
4837	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.66	15.14	14.73	-	15.77
4838	华安医疗创新混合C	15.51	15.14	-2.14	-	-28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.84	7.14	4.79	-	10.83
4690	泰康宏泰回报混合C	0.83	4.11	4.79	-	5.05
4691	华润元大安鑫灵活配置混合A	9.43	15.15	4.78	3.70	177.45
4692	南方新兴龙头灵活配置混合	28.45	34.76	4.77	10.43	55.38
4693	交银鸿光一年混合A	1.39	6.57	4.76	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	景顺核心优选一年持有混合	16.05	38.13	32.30	3.73	32.70
2353	汇添富中盘积极成长混合C	46.82	42.29	20.37	3.72	44.38
2354	华润元大安鑫灵活配置混合A	9.43	15.15	4.78	3.70	177.45
2355	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	3.68	58.74
2356	国泰多策略收益灵活配置混合	2.61	9.62	3.91	3.65	43.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	农银睿选混合	20.24	33.17	17.67	33.75	177.83
753	中欧价值智选混合C	21.22	54.34	13.14	16.56	177.56
754	华润元大安鑫灵活配置混合A	9.43	15.15	4.78	3.70	177.45
755	前海开源金银珠宝混合A	69.81	95.56	92.17	134.01	177.30
756	恒越核心精选混合A	47.81	82.67	43.62	34.41	177.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茂莱光学	688502	0.14	57.70	4.87%
拓荆科技	688072	0.17	56.40	4.76%
华海清科	688120	0.37	56.23	4.74%
沪电股份	002463	0.75	54.80	4.62%
海南发展	002163	2.22	52.92	4.46%
京仪装备	688652	0.54	52.61	4.44%
上海新阳	300236	0.80	51.01	4.30%
金盘科技	688676	0.55	49.97	4.21%
生益科技	600183	0.69	49.27	4.16%
晶盛机电	300316	1.33	48.88	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	81.33%
建筑业	0.01	4.46%
租赁和商务服务业	0.00	3.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-07-26评级说明

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04-22华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告
04-01华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.8414	1.8681	1.8944	1.9136	1.9309
累计净值(元)	2.5634	2.5901	2.6164	2.6356	2.6529

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