华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合A000273HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

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最新净值：2.1639 0.0188(0.88%)

累计净值：2.8859

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：洪潇

2017-09-07 每10份派现金 7.2 元

基金规模：0.07亿元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.98	19.53	16.97	33.63	6.98
混合型名次	572	68	130	1689	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.75	43.22	24.39	16.76	229.77
混合型名次	2249	3013	2103	1222	581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	银河文体娱乐混合C	6.99	10.02	1.65	8.58	6.99
571	国新国证新锐	6.98	8.71	3.43	28.93	6.98
572	华润元大安鑫灵活配置混合A	6.98	19.53	16.97	33.63	6.98
573	鹏华产业升级混合C	6.98	4.60	-6.64	18.15	6.98
574	长信国防军工量化混合A	6.97	19.27	18.20	34.47	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	南方军工改革灵活配置混合C	7.70	19.81	8.48	25.10	7.70
67	东方阿尔法招阳混合A	8.95	19.58	6.48	3.33	8.95
68	华润元大安鑫灵活配置混合A	6.98	19.53	16.97	33.63	6.98
69	华润元大安鑫灵活配置混合C	6.97	19.51	16.90	33.49	6.97
70	东方阿尔法招阳混合E	8.92	19.50	6.32	3.03	8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	中银中小盘成长混合	9.61	17.80	17.03	38.03	9.61
129	广发中小盘精选混合C	9.77	17.94	17.02	44.65	9.77
130	华润元大安鑫灵活配置混合A	6.98	19.53	16.97	33.63	6.98
131	嘉合锦元回报混合C	5.90	20.37	16.96	16.10	5.90
132	诺德新享	4.77	8.34	16.95	24.44	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	中欧价值发现混合C	2.20	4.61	8.66	33.68	2.20
1688	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	2.92	5.02	6.26	33.67	2.92
1689	华润元大安鑫灵活配置混合A	6.98	19.53	16.97	33.63	6.98
1690	长安产业精选混合C	2.86	5.70	4.62	33.62	2.86
1691	长城久润混合A	4.33	10.15	13.54	33.62	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
华润元大安鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	银河文体娱乐混合C	6.99	10.02	1.65	8.58	6.99
748	国新国证新锐	6.98	8.71	3.43	28.93	6.98
749	华润元大安鑫灵活配置混合A	6.98	19.53	16.97	33.63	6.98
750	鹏华产业升级混合C	6.98	4.60	-6.64	18.15	6.98
751	长信国防军工量化混合A	6.97	19.27	18.20	34.47	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	国投瑞银国家安全混合C	43.78	56.08	0.00	-	23.58
2248	摩根内需动力混合C	43.76	49.71	4.87	-	-23.36
2249	华润元大安鑫灵活配置混合A	43.75	43.22	24.39	16.76	229.77
2250	建信兴润一年持有混合	43.75	52.60	2.92	-	-14.04
2251	金鹰时代先锋混合A	43.75	38.87	-17.96	-	-36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，高于同类基金平均水平
3011	天弘精选混合A	29.75	43.26	21.83	10.07	320.83
3012	富国天盛灵活配置混合	45.58	43.24	11.62	-12.67	291.08
3013	华润元大安鑫灵活配置混合A	43.75	43.22	24.39	16.76	229.77
3014	鹏扬中国优质成长混合C	32.84	43.22	5.56	-	-10.36
3015	华夏永泓一年持有混合A	29.95	43.21	35.86	-	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	信诚中小盘混合A	51.52	70.65	24.43	43.22	525.27
2102	博时沪港深优质企业基金C	55.75	73.79	24.42	-6.19	138.58
2103	华润元大安鑫灵活配置混合A	43.75	43.22	24.39	16.76	229.77
2104	永赢长远价值混合C	48.99	61.13	24.39	-	-17.13
2105	圆信永丰致优A	31.31	32.80	24.38	22.85	134.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	前海联合先进制造混合A	41.25	58.17	18.71	16.80	93.96
1221	东方红多元策略混合B	71.65	116.33	66.99	16.79	14.82
1222	华润元大安鑫灵活配置混合A	43.75	43.22	24.39	16.76	229.77
1223	南方荣光A	5.86	10.29	11.61	16.72	68.31
1224	新华优选分红混合	80.64	113.12	31.73	16.72	1311.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
华润元大安鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	国投瑞银进宝混合	75.28	55.35	-9.06	11.81	230.74
580	景顺长城中小盘混合A	20.71	27.23	31.88	21.72	230.16
581	华润元大安鑫灵活配置混合A	43.75	43.22	24.39	16.76	229.77
582	国投瑞银新机遇混合C	1.88	4.00	2.04	6.71	229.70
583	工银新兴制造混合A	88.15	204.50	153.57	149.63	229.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.47	51.97	7.33%
银轮股份	002126	1.13	46.74	6.59%
上能电气	300827	0.84	30.76	4.34%
三花智控	002050	0.63	30.51	4.30%
安培龙	301413	0.18	29.87	4.21%
西部超导	688122	0.45	28.99	4.09%
均胜电子	600699	0.83	28.90	4.07%
汉威科技	300007	0.45	28.61	4.03%
浙江荣泰	603119	0.25	28.14	3.97%
亚普股份	603013	1.08	28.08	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	82.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-07-26评级说明

基金资讯

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04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告
04-01华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.1451	2.0942	2.0925	2.0227	2.0733
累计净值(元)	2.8671	2.8162	2.8145	2.7447	2.7953

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