财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.42 |
-0.44 |
-0.24 |
0.19 |
-0.40 |
| 本期利润(万元) |
2.19 |
0.09 |
-0.13 |
0.61 |
1.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.03 |
0.05 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.25 |
10.25 |
10.61 |
7.09 |
11.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.65 |
1.59 |
1.58 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.06 |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.14 |
23.54 |
136.55 |
22.02 |
14.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
563.33 |
589.40 |
421.23 |
451.91 |
696.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
563.33 |
548.90 |
370.70 |
430.37 |
448.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.51 |
50.54 |
21.53 |
248.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
0.66 |
0.60 |
0.68 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
686.83 |
618.71 |
593.61 |
673.98 |
725.24 |
| 负债合计(万元) |
39.06 |
2.94 |
4.12 |
5.47 |
3.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
647.77 |
615.77 |
589.50 |
668.51 |
722.16 |
| 未分配利润(万元) |
260.34 |
232.05 |
190.91 |
249.91 |
296.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.81 |
1.08 |
2.90 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
-27.03 |
47.05 |
-28.71 |
-34.19 |
23.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.86 |
-38.45 |
-19.26 |
-11.50 |
-31.98 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
2.10 |
2.05 |
1.73 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
30.52 |
12.51 |
-44.84 |
-41.06 |
-6.62 |
| 管理人报酬(万元) |
4.15 |
7.48 |
3.76 |
10.69 |
6.04 |
| 托管费(万元) |
0.69 |
1.25 |
0.63 |
1.60 |
0.86 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
1.97 |
1.82 |
4.26 |
2.15 |
| 费用合计(万元) |
4.99 |
10.74 |
6.23 |
16.76 |
9.21 |
| 利润总额(万元) |
25.53 |
1.78 |
-51.07 |
-57.82 |
-15.83 |
| 净利润(万元) |
25.53 |
1.78 |
-51.07 |
-57.82 |
-15.83 |
