华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)_最新动态

华润元大安鑫灵活配置混合C007632HUA RUNYUAN DA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州大米也能成为特色IP 朱赟德代表建议设立“苏州地产优质稻米产业升级专项基金”[2026-01-24]

最新动态

最新净值：2.2855 0.0533(2.39%)

累计净值：3.0075

更新时间：2026-01-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华润元大安鑫灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：洪潇

基金规模：0.04亿元

华润元大安鑫灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	15.13	34.69	32.82	14.90
混合型名次	6668	824	105	1990	592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.55	58.03	32.34	22.72	87.47
混合型名次	1810	2894	1689	982	1862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	14.30	24.90	47.49	93.27	20.68
2	银河核心优势混合C	14.30	24.87	47.33	92.88	20.64
3	前海开源金银珠宝混合C	14.29	26.59	39.24	73.27	29.98
4	前海开源金银珠宝混合A	14.27	26.59	39.27	73.34	30.01
5	西部利得策略优选混合C	13.57	23.38	15.95	16.38	25.69
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6668 位，低于同类基金平均水平
6666	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
6667	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.27	15.16	34.76	32.96	14.93
6668	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.27	15.13	34.69	32.82	14.90
6669	兴业多策略混合	-0.27	8.41	10.95	46.98	6.46
6670	兴业优势产业混合C	-0.27	7.59	8.00	37.90	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	8.27	57.16	63.38	77.09	26.77
2	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	54.13	102.31	118.00	21.50
3	永赢高端装备智选混合发起C	7.67	54.09	102.13	117.59	21.47
4	中加优势企业混合A	8.69	49.90	71.32	88.27	23.34
5	中加优势企业混合C	8.68	49.82	70.99	87.52	23.29
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	天弘低碳经济混合C	6.20	15.14	16.90	39.22	12.18
823	中邮瑞享两年定期开放混合C	3.36	15.14	23.93	35.91	12.31
824	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.27	15.13	34.69	32.82	14.90
825	华泰柏瑞激励动力混合C	3.92	15.13	15.48	22.54	14.68
826	天弘创新成长A	4.15	15.13	15.65	28.22	14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	54.13	102.31	118.00	21.50
2	永赢高端装备智选混合发起C	7.67	54.09	102.13	117.59	21.47
3	中加优势企业混合A	8.69	49.90	71.32	88.27	23.34
4	中加优势企业混合C	8.68	49.82	70.99	87.52	23.29
5	长城久嘉创新成长混合A	4.05	36.73	69.83	87.08	15.95
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.27	15.16	34.76	32.96	14.93
104	长盛航天海工混合C	4.97	23.83	34.73	35.04	15.00
105	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.27	15.13	34.69	32.82	14.90
106	前海开源高端装备制造混合	-2.21	18.51	34.68	70.90	21.96
107	华富数字经济混合C	-0.04	10.46	34.66	65.63	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	54.13	102.31	118.00	21.50
2	永赢高端装备智选混合发起C	7.67	54.09	102.13	117.59	21.47
3	华富物联世界灵活配置混合	8.09	41.23	47.93	102.56	25.20
4	恒越优势精选混合	-1.33	7.30	23.44	99.62	6.00
5	诺安研究优选混合A	3.32	19.28	24.68	99.24	16.32
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	富国周期精选三年持有期混合A	4.11	12.41	17.15	32.88	10.99
1989	长安成长优选混合C	2.60	7.85	10.39	32.86	6.68
1990	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.27	15.13	34.69	32.82	14.90
1991	华泰柏瑞价值增长混合A	4.63	15.94	18.88	32.82	12.61
1992	中银卓越成长混合C	3.19	9.99	14.34	32.82	9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华润元大安鑫灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	银河文体娱乐混合A	-1.65	17.72	19.41	15.43	14.91
591	华安安华灵活配置混合A	3.80	17.91	24.25	46.70	14.90
592	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.27	15.13	34.69	32.82	14.90
593	湘财成长优选一年持有期混合C	-1.66	18.41	16.92	36.29	14.90
594	中邮研究精选混合	4.25	17.01	28.93	51.22	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	159.24	210.78	115.30	-	56.48
2	汇安成长优选混合A	148.31	267.20	108.41	66.65	176.94
3	汇安成长优选混合C	146.35	261.43	103.48	60.10	159.36
4	广发成长领航一年持有混合A	145.98	169.19	0.00	-	161.95
5	华商均衡成长混合A	144.95	192.09	117.44	-	104.46
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	华安匠心甄选混合C	51.59	47.35	0.00	-	11.22
1809	博时核心资产精选混合C	51.58	83.07	33.80	-	12.79
1810	华润元大安鑫灵活配置混合C	51.55	58.03	32.34	22.72	87.47
1811	博时研究慧选混合A	51.53	119.82	81.55	-	85.20
1812	广发盛泽一年持有期混合C	51.52	82.69	35.11	-	47.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	121.11	285.24	228.21	247.71	394.45
2	景顺长城稳健回报混合C类	120.65	283.72	225.55	244.34	369.71
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	106.82	275.57	204.23	177.78	324.35
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	106.61	274.81	203.38	176.39	317.84
5	信澳业绩驱动混合A	110.71	270.71	91.76	-	78.20
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	国寿安保强国智造灵活配置混合	54.11	58.08	10.01	-13.67	76.75
2893	浦银安盛港股通量化混合A	26.47	58.07	10.59	-28.96	1.53
2894	华润元大安鑫灵活配置混合C	51.55	58.03	32.34	22.72	87.47
2895	国泰致远优势混合	45.90	58.00	12.21	5.96	35.07
2896	中欧互通精选混合E	30.15	58.00	35.02	12.87	139.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	92.15	185.67	281.16	-	168.64
2	东吴新趋势价值线混合	84.39	209.91	240.66	245.78	270.43
3	景顺长城稳健回报混合A类	121.11	285.24	228.21	247.71	394.45
4	东吴移动互联A	80.32	191.30	225.65	242.64	527.96
5	景顺长城稳健回报混合C类	120.65	283.72	225.55	244.34	369.71
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	惠升领先优选混合C	31.69	69.00	32.36	-	28.96
1688	博时产业精选混合A	60.16	68.27	32.34	-6.13	2.34
1689	华润元大安鑫灵活配置混合C	51.55	58.03	32.34	22.72	87.47
1690	兴全精选混合	49.70	78.76	32.32	-9.82	174.48
1691	兴银碳中和主题混合C	57.67	84.49	32.31	-	39.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.71	73.59	93.52	300.34	605.44
2	景顺长城稳健回报混合A类	121.11	285.24	228.21	247.71	394.45
3	东吴新趋势价值线混合	84.39	209.91	240.66	245.78	270.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	120.65	283.72	225.55	244.34	369.71
5	东吴移动互联A	80.32	191.30	225.65	242.64	527.96
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	鹏华弘鑫混合A	17.05	23.79	23.67	22.74	61.96
981	长信利泰灵活配置混合A	56.19	92.48	26.84	22.72	94.84
982	华润元大安鑫灵活配置混合C	51.55	58.03	32.34	22.72	87.47
983	易方达瑞和混合	8.58	17.01	18.38	22.72	100.40
984	添富民安增益定开混合A	14.07	18.35	16.68	22.68	63.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.63	77.94	28.01	8.07	4373.40
2	宏利成长混合	88.34	213.93	105.73	127.75	3118.09
3	嘉实增长混合	30.82	44.97	3.06	-13.86	2598.74
4	富国天瑞强势混合	48.77	92.14	55.18	25.88	2535.87
5	景顺长城优选混合	44.18	70.58	41.60	25.83	2332.25
华润元大安鑫灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	广发多策略混合	20.41	26.84	-8.04	30.37	87.60
1861	融通明锐混合C	83.30	104.85	0.00	-	87.48
1862	华润元大安鑫灵活配置混合C	51.55	58.03	32.34	22.72	87.47
1863	交银股息优化混合	0.99	-7.89	-34.41	-35.43	87.46
1864	易方达瑞祺混合I	10.89	21.27	16.79	15.62	87.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茂莱光学	688502	0.14	57.70	4.87%
拓荆科技	688072	0.17	56.40	4.76%
华海清科	688120	0.37	56.23	4.74%
沪电股份	002463	0.75	54.80	4.62%
海南发展	002163	2.22	52.92	4.46%
京仪装备	688652	0.54	52.61	4.44%
上海新阳	300236	0.80	51.01	4.30%
金盘科技	688676	0.55	49.97	4.21%
生益科技	600183	0.69	49.27	4.16%
晶盛机电	300316	1.33	48.88	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	81.33%
建筑业	0.01	4.46%
租赁和商务服务业	0.00	3.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多只省级社保科创基金完成备案耐心资本加速“奔赴”科技创新

　　社保科创基金相关工作正在紧锣密鼓地展开。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）官网显示，1月13日，四川社保科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成登记备案。截至目前，四川、浙江、江苏、福建的省级社保科创基金均完成备案。其中，浙江

查看全文[01-24]
标题：聚焦景气度锚定龙头股公募新进重仓股动向曝光

　　聚焦景气度锚定龙头股公募新进重仓股动向曝光　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，公募新进重仓股也随之浮出水面。从公募基金新进重仓股逻辑看，主要围绕社会发展趋势和行业景气度进行布局，商业航天、机器人、AI电力等赛道成为布局重点。从部

查看全文[01-24]
标题：陕西低空航飞产业基金登记成立，出资额3亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，1月19日，陕西低空航飞产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为和翎同行(西安)私募基金有限公司，出资额3亿人民币，经营范围为创业投资，由陕西省政府投资引导基金合伙企业(有限合伙)、渭南市工业倍增

查看全文[01-24]
01-24 国家发展改革委印发《国家新兴产业创新中心管理办法》龙头企业牵头构建“技术入股+基金孵化”机制
01-24 深耕中国科技赛道外资公募最新持仓出炉
01-24 监管查处瑞丰达“窝案” 开出“史上最重”私募罚单
01-24 公募基金管理规模稳健扩张 10家跻身“万亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股...

查看全文[07-19]
标题：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-27]
标题：华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

1.公告基本信息基金管理人名称华润元大基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、...

查看全文[05-29]
04-22华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告
04-01华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-22	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16
单位净值(元)	2.2322	2.2218	2.2317	2.2836	2.2917
累计净值(元)	2.9542	2.9438	2.9537	3.0056	3.0137

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。