我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129.90 8.92%
债券 208.28 14.31%
银行存款和结算备付金 1109.57 76.22%
其他资产 7.90 0.54%
资产总值:1455.65万元报告期:2022-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 8.40 129.53 14.06%
众诚科技 835207 0.05 0.37 0.04%
众诚科技 835207 0.05 0.37 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 14.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 8.40 133.23 7.08%
晶科能源 688223 1.37 20.47 1.09%
思林杰 688115 0.18 6.96 0.37%
臻镭科技 688270 0.07 4.04 0.21%
福元医药 601089 0.17 3.68 0.20%
中汽股份 301215 0.41 2.63 0.14%
诚达药业 301201 0.02 1.59 0.08%
铜冠铜箔 301217 0.10 1.55 0.08%
华兰疫苗 301207 0.02 1.37 0.07%
大族数控 301200 0.02 1.25 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 7.08%
制造业 0.00 2.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 1.80 182.54 19.82%
G三峡EB2 0.23 25.74 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.54 19.82%
可转债 25.74 2.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%