我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.06 |
-1260.46 |
-786.98 |
631.63 |
56.53 |
| 本期利润(万元) |
4.04 |
-1759.45 |
-2108.60 |
1184.58 |
513.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
-0.10 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
1522.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
908.46 |
1867.45 |
17916.08 |
26883.63 |
24660.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
11.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.13 |
298.60 |
14.55 |
7.61 |
60.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
487.03 |
23357.37 |
36.51 |
29.98 |
40.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
187.27 |
12722.69 |
11.91 |
0.00 |
40.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
299.77 |
10634.68 |
24.59 |
29.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
12.82 |
0.03 |
0.04 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
2.14 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
1907.43 |
34763.69 |
58.18 |
72.69 |
314.11 |
| 负债合计(万元) |
26.61 |
7849.21 |
3.65 |
3.74 |
8.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1880.82 |
26914.48 |
54.52 |
68.95 |
305.77 |
| 未分配利润(万元) |
90.47 |
2847.53 |
3.82 |
3.86 |
18.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.03 |
144.86 |
0.56 |
2.76 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
-1200.89 |
701.22 |
-0.57 |
75.71 |
71.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-499.58 |
553.23 |
2.83 |
-4.58 |
-2.50 |
| 其它收入(万元) |
2.56 |
2.14 |
0.29 |
2.75 |
2.31 |
| 收入合计(万元) |
-1621.88 |
1401.44 |
3.11 |
76.63 |
72.93 |
| 管理人报酬(万元) |
59.60 |
53.57 |
0.26 |
3.12 |
2.65 |
| 托管费(万元) |
9.93 |
8.92 |
0.04 |
0.45 |
0.38 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
17.27 |
1.65 |
4.60 |
2.60 |
| 费用合计(万元) |
138.96 |
216.00 |
2.03 |
11.18 |
8.48 |
| 利润总额(万元) |
-1760.85 |
1185.45 |
1.08 |
65.46 |
64.45 |
| 净利润(万元) |
-1760.85 |
1185.45 |
1.08 |
65.46 |
64.45 |
