华润元大量化优选混合C(007827)_资产配置

华润元大量化优选混合C007827HUARUN YAUNDA QUANTIFIED PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1926.48	91.90%
债券	111.25	5.31%
银行存款和结算备付金	53.25	2.54%
其他资产	5.29	0.25%

资产总值：2096.26万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达利	002850	0.94	183.96	8.82%
中际旭创	300308	0.44	177.62	8.52%
沪电股份	002463	2.34	171.92	8.25%
新易盛	300502	0.46	168.25	8.07%
欣旺达	300207	4.81	162.53	7.80%
生益科技	600183	3.00	162.06	7.77%
东华测试	300354	2.21	106.72	5.12%
胜宏科技	300476	0.37	105.64	5.07%
澜起科技	688008	0.66	101.90	4.89%
鹏鼎控股	002938	1.78	99.80	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	88.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	4.47	149.92	8.46%
深信服	300454	1.33	125.26	7.07%
并行科技	839493	0.78	116.50	6.58%
北方华创	002371	0.24	106.13	5.99%
杭州银行	600926	5.75	96.72	5.46%
常熟银行	601128	13.04	96.07	5.42%
华泰证券	06886	6.60	95.70	5.40%
苏州银行	002966	10.33	90.70	5.12%
东方证券	03958	17.80	90.25	5.09%
苏轴股份	430418	2.92	88.41	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	26.38%
金融业	0.04	19.78%
金融	0.03	14.14%
采矿业	0.02	13.31%
制造业	0.02	11.19%
信息科技	0.01	4.60%
能源	0.01	4.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏汽车-W	09868	2.00	145.44	8.35%
臻镭科技	688270	3.00	115.11	6.61%
川投能源	600674	5.44	87.26	5.01%
华能水电	600025	9.30	85.19	4.89%
芯源微	688037	0.86	84.23	4.84%
新集能源	601918	12.25	83.79	4.81%
中国神华	01088	2.80	81.52	4.68%
东方证券	03958	17.80	81.47	4.68%
兖矿能源	600188	5.90	78.59	4.51%
中国神华	601088	2.01	77.08	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	22.44%
制造业	0.03	15.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.90%
金融	0.02	9.04%
能源	0.02	8.96%
非周期性消费品	0.01	8.35%
科学研究和技术服务业	0.01	3.70%
金融业	0.01	3.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
臻镭科技	688270	3.00	105.00	5.94%
川投能源	600674	5.44	93.84	5.31%
中煤能源	601898	7.42	90.38	5.11%
陕西煤业	601225	3.88	90.25	5.10%
华能水电	600025	9.30	88.44	5.00%
新集能源	601918	12.25	87.95	4.97%
小鹏汽车-W	09868	2.00	86.40	4.89%
中航重机	600765	4.15	84.95	4.80%
兖矿能源	600188	5.90	83.60	4.73%
东方证券	03958	17.80	83.41	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	19.91%
制造业	0.03	14.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	10.31%
金融	0.02	9.25%
非周期性消费品	0.01	4.89%
能源	0.01	4.69%
金融业	0.01	3.99%
科学研究和技术服务业	0.01	3.51%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.90	91.12	4.37%
25国债08	0.20	20.13	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.25	5.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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