财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.13 |
0.70 |
-0.19 |
0.35 |
7.20 |
| 本期利润(万元) |
13.29 |
2.26 |
-0.24 |
2.26 |
10.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.06 |
-0.01 |
0.04 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48.73 |
54.53 |
58.82 |
58.24 |
72.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.50 |
1.43 |
1.44 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
21.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.89 |
404.41 |
657.50 |
22.65 |
140.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1752.10 |
1362.94 |
987.21 |
1878.56 |
1793.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1661.29 |
1261.68 |
987.21 |
1787.28 |
1793.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.81 |
101.26 |
0.00 |
91.28 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
1.86 |
1.64 |
1.94 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.31 |
0.27 |
0.32 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
1775.59 |
1774.71 |
1655.64 |
1914.09 |
2028.47 |
| 负债合计(万元) |
4.16 |
6.08 |
3.53 |
10.48 |
128.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1771.42 |
1768.63 |
1652.11 |
1903.61 |
1899.68 |
| 未分配利润(万元) |
613.96 |
559.10 |
341.38 |
540.11 |
514.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
4.68 |
2.47 |
2.83 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
30.81 |
78.31 |
-301.78 |
-43.83 |
-102.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.29 |
16.94 |
125.06 |
181.94 |
191.81 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.78 |
0.53 |
0.50 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
91.91 |
100.72 |
-173.71 |
141.44 |
90.65 |
| 管理人报酬(万元) |
10.36 |
20.58 |
10.10 |
27.62 |
15.17 |
| 托管费(万元) |
1.73 |
3.43 |
1.68 |
4.60 |
2.53 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
1.70 |
1.46 |
2.86 |
1.42 |
| 费用合计(万元) |
12.20 |
25.82 |
13.28 |
35.23 |
19.16 |
| 利润总额(万元) |
79.72 |
74.91 |
-186.99 |
106.21 |
71.49 |
| 净利润(万元) |
79.72 |
74.91 |
-186.99 |
106.21 |
71.49 |
