华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)_资产配置

华泰柏瑞匠心汇选混合C013848HUATAI BAIRUI INGENUITY HUIXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9220.49	78.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1448.86	12.26%
其他资产	1145.63	9.70%

资产总值：11814.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	11.80	333.11	2.84%
中微公司	688012	1.80	268.74	2.29%
沪电股份	002463	8.80	265.58	2.26%
立讯精密	002475	8.80	258.81	2.21%
老凤祥	600612	3.00	256.56	2.19%
中国石油	601857	25.80	254.90	2.17%
青岛啤酒	600600	3.00	250.11	2.13%
海尔智家	600690	10.00	249.50	2.13%
中天科技	600522	15.80	221.67	1.89%
中国船舶	600150	5.80	214.60	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	52.33%
采矿业	0.15	12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.59%
批发和零售业	0.03	2.19%
房地产业	0.02	1.95%
医药卫生	0.02	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.78%
科学研究和技术服务业	0.02	1.36%
金融业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.81%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	3.00	470.61	3.75%
银泰黄金	000975	21.80	327.00	2.61%
立讯精密	002475	8.80	303.16	2.42%
兆易创新	603986	3.18	293.80	2.34%
万兴科技	300624	3.00	283.80	2.26%
山东黄金	600547	11.80	269.87	2.15%
滨江集团	002244	35.80	260.27	2.08%
老凤祥	600612	3.50	241.50	1.93%
桐昆股份	601233	15.80	239.05	1.91%
天孚通信	300394	2.58	236.12	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	42.80%
采矿业	0.10	8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.68%
金融业	0.07	5.52%
房地产业	0.04	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.15%
建筑业	0.02	1.40%
批发和零售业	0.02	1.38%
租赁和商务服务业	0.02	1.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.88	529.45	3.69%
山东黄金	600547	15.80	396.74	2.76%
中际旭创	300308	2.88	333.50	2.32%
绝味食品	603517	8.80	330.70	2.30%
美的集团	000333	5.80	321.78	2.24%
桐昆股份	601233	21.80	321.55	2.24%
中国海洋石油	00883	25.00	316.12	2.20%
药明康德	603259	3.28	282.67	1.97%
中金黄金	600489	25.80	282.25	1.96%
中国平安	601318	5.80	280.14	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	42.34%
采矿业	0.13	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.85%
金融业	0.05	3.76%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.70%
通信服务	0.05	3.69%
能源	0.03	2.20%
科学研究和技术服务业	0.03	1.97%
可选消费	0.03	1.89%
建筑业	0.02	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.58	527.87	3.20%
金山办公	688111	0.97	456.45	2.77%
美的集团	000333	6.88	405.37	2.46%
千禾味业	603027	15.89	335.51	2.03%
华能国际	600011	35.89	332.32	2.02%
中金黄金	600489	31.80	328.49	1.99%
美团-W	03690	2.89	325.42	1.97%
珀莱雅	603605	2.88	323.71	1.96%
燕京啤酒	000729	25.00	311.75	1.89%
爱美客	300896	0.68	302.57	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	46.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	6.06%
采矿业	0.08	5.12%
金融业	0.07	4.43%
建筑业	0.05	2.98%
可选消费	0.03	1.97%
房地产业	0.03	1.72%
卫生和社会工作	0.03	1.55%
通信服务	0.02	1.49%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	4.80	488.63	2.96%
20国债09	3.70	378.67	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	867.30	5.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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