财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.81 |
-40.80 |
-19.38 |
-79.61 |
-60.96 |
| 本期利润(万元) |
127.87 |
-2.79 |
-4.35 |
-44.03 |
57.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-241.42 |
0.00 |
-261.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
589.74 |
715.39 |
736.99 |
811.74 |
923.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.75 |
0.75 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.63 |
0.00 |
-24.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1494.22 |
2068.86 |
2636.41 |
3519.34 |
2548.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
7305.51 |
7886.59 |
8461.60 |
9345.86 |
14005.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
6834.05 |
7886.59 |
8461.60 |
9345.86 |
13137.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
471.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
867.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.74 |
10.51 |
11.14 |
13.11 |
20.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.75 |
1.86 |
2.18 |
3.45 |
| 资产总计(万元) |
8875.13 |
9988.24 |
11223.37 |
13188.21 |
16840.74 |
| 负债合计(万元) |
36.20 |
45.63 |
209.90 |
651.91 |
350.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
8838.93 |
9942.60 |
11013.47 |
12536.30 |
16490.48 |
| 未分配利润(万元) |
-2709.71 |
-3032.31 |
-3166.06 |
-3109.58 |
-1355.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
5.03 |
3.25 |
9.51 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
-414.24 |
-785.20 |
-742.69 |
-2176.43 |
-767.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
466.74 |
419.53 |
433.09 |
-132.72 |
448.18 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.12 |
0.05 |
3.20 |
3.12 |
| 收入合计(万元) |
53.47 |
-360.51 |
-306.31 |
-2296.45 |
-310.87 |
| 管理人报酬(万元) |
55.44 |
132.11 |
69.06 |
234.37 |
139.81 |
| 托管费(万元) |
9.24 |
22.02 |
11.51 |
39.06 |
23.30 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
14.79 |
8.85 |
18.01 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
73.87 |
173.45 |
91.81 |
298.23 |
175.94 |
| 利润总额(万元) |
-20.39 |
-533.96 |
-398.11 |
-2594.69 |
-486.82 |
| 净利润(万元) |
-20.39 |
-533.96 |
-398.11 |
-2594.69 |
-486.82 |
