我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.70 |
-207.93 |
-82.54 |
-81.27 |
20.11 |
| 本期利润(万元) |
-1.86 |
-219.47 |
-120.16 |
-45.32 |
46.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.26 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-263.18 |
0.00 |
-118.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
971.52 |
1017.62 |
1177.65 |
1329.19 |
1503.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.79 |
0.84 |
0.92 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.55 |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3519.34 |
2548.42 |
775.61 |
3175.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
9345.86 |
14005.00 |
19803.50 |
27880.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
9345.86 |
13137.70 |
18945.42 |
27154.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
867.30 |
858.08 |
726.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.11 |
20.73 |
26.46 |
41.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
3.45 |
4.41 |
6.84 |
| 资产总计(万元) |
13188.21 |
16840.74 |
20744.54 |
31201.29 |
| 负债合计(万元) |
651.91 |
350.25 |
207.68 |
1337.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
12536.30 |
16490.48 |
20536.86 |
29863.53 |
| 未分配利润(万元) |
-3109.58 |
-1355.12 |
-909.19 |
1355.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.51 |
4.82 |
21.30 |
17.87 |
| 投资收益(万元) |
-2176.43 |
-767.00 |
61.95 |
-836.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.72 |
448.18 |
-264.83 |
2503.31 |
| 其它收入(万元) |
3.20 |
3.12 |
31.60 |
15.78 |
| 收入合计(万元) |
-2296.45 |
-310.87 |
-149.98 |
1700.27 |
| 管理人报酬(万元) |
234.37 |
139.81 |
344.57 |
170.08 |
| 托管费(万元) |
39.06 |
23.30 |
57.43 |
28.35 |
| 其它费用(万元) |
18.01 |
8.97 |
16.13 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
298.23 |
175.94 |
428.74 |
210.31 |
| 利润总额(万元) |
-2594.69 |
-486.82 |
-578.72 |
1489.97 |
| 净利润(万元) |
-2594.69 |
-486.82 |
-578.72 |
1489.97 |
