资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158176.16 83.92%
债券 10078.79 5.35%
银行存款和结算备付金 20093.37 10.66%
其他资产 144.11 0.08%
资产总值:188492.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 283.37 18331.17 9.78%
中国巨石 600176 936.63 16241.19 8.66%
杰瑞股份 002353 273.92 15257.57 8.14%
科达利 002850 76.70 15010.66 8.01%
宁德时代 300750 30.43 12232.62 6.53%
运达股份 300772 549.47 10401.42 5.55%
中国国航 601111 1201.45 9503.47 5.07%
南方航空 600029 1566.67 9478.36 5.06%
海大集团 002311 141.47 9021.54 4.81%
天顺风能 002531 1042.89 8562.10 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.68 67.63%
交通运输、仓储和邮政业 2.44 13.03%
批发和零售业 0.55 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 765.04 14918.28 9.72%
景旺电子 603228 295.89 12380.04 8.07%
中国巨石 600176 936.63 10677.60 6.96%
立讯精密 002475 290.37 10072.91 6.56%
杰瑞股份 002353 273.92 9587.34 6.25%
中国国航 601111 1201.45 9479.44 6.18%
海大集团 002311 141.47 8288.73 5.40%
南方航空 600029 1366.67 8063.36 5.25%
宁德时代 300750 30.43 7674.90 5.00%
鹏鼎控股 002938 239.18 7660.94 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.79 70.31%
交通运输、仓储和邮政业 1.75 11.43%
批发和零售业 0.54 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10078.79 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10078.79 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%