我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.00 |
-130.88 |
-41.17 |
-61.72 |
-15.35 |
| 本期利润(万元) |
-147.59 |
-353.21 |
-100.57 |
-226.22 |
-128.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.39 |
-0.86 |
-0.27 |
-0.51 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.05 |
0.00 |
-18.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
442.02 |
0.00 |
646.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
684.39 |
820.27 |
769.09 |
1072.31 |
1395.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
2.17 |
2.24 |
2.52 |
2.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.92 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.01 |
0.00 |
-23.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2755.93 |
7085.19 |
8741.19 |
9937.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
187792.90 |
218640.24 |
241620.82 |
300452.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
176582.38 |
209549.50 |
233517.73 |
285068.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
11210.53 |
9090.74 |
8103.09 |
15383.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.05 |
271.53 |
328.58 |
358.04 |
| 应付托管费(万元) |
31.84 |
45.26 |
54.76 |
59.67 |
| 资产总计(万元) |
190653.29 |
226046.93 |
253643.91 |
311077.61 |
| 负债合计(万元) |
1020.04 |
1475.39 |
1914.81 |
1963.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
189633.24 |
224571.54 |
251729.10 |
309114.52 |
| 未分配利润(万元) |
103124.44 |
136085.34 |
162704.61 |
218363.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.61 |
26.67 |
83.65 |
51.41 |
| 投资收益(万元) |
-23103.79 |
-8718.04 |
-14965.58 |
-9349.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29652.27 |
-15163.40 |
-80854.10 |
-37247.22 |
| 其它收入(万元) |
38.62 |
23.54 |
77.50 |
44.24 |
| 收入合计(万元) |
-52672.82 |
-23831.22 |
-95658.53 |
-46501.18 |
| 管理人报酬(万元) |
3071.46 |
1821.29 |
4180.53 |
2121.79 |
| 托管费(万元) |
511.91 |
303.55 |
696.76 |
353.63 |
| 其它费用(万元) |
22.03 |
12.07 |
25.53 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
3611.63 |
2140.52 |
4904.35 |
2489.96 |
| 利润总额(万元) |
-56284.45 |
-25971.74 |
-100562.88 |
-48991.13 |
| 净利润(万元) |
-56284.45 |
-25971.74 |
-100562.88 |
-48991.13 |
