资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77211.18 90.01%
债券 1113.67 1.30%
银行存款和结算备付金 6865.96 8.00%
其他资产 594.06 0.69%
资产总值:85784.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 51.68 8351.31 9.80%
海光信息 688041 31.15 7868.87 9.23%
兆易创新 603986 35.78 7631.45 8.96%
小米集团-W 01810 144.52 7124.83 8.36%
寒武纪 688256 5.34 7073.25 8.30%
腾讯控股 00700 10.00 6054.09 7.10%
中芯国际 00981 79.15 5748.47 6.75%
理想汽车-W 02015 53.18 4923.20 5.78%
翱捷科技 688220 37.92 4190.33 4.92%
中兴通讯 000063 79.65 3635.23 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 38.41%
非必需消费品 1.33 15.58%
信息技术 1.29 15.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 10.50%
通讯服务 0.61 7.10%
房地产 0.33 3.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 173.92 9508.29 9.79%
寒武纪 688256 15.09 9076.70 9.35%
海光信息 688041 59.05 8342.86 8.59%
阿里巴巴-W 09988 77.20 7729.77 7.96%
腾讯控股 00700 16.60 7615.38 7.84%
*ST松发 603268 154.67 6095.54 6.28%
兆易创新 603986 47.24 5977.02 6.15%
理想汽车-W 02015 60.94 5946.44 6.12%
香港交易所 00388 14.93 5702.59 5.87%
中芯国际 00981 115.60 4712.34 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.55 36.58%
信息技术 1.42 14.64%
非必需消费品 1.37 14.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 9.41%
通讯服务 0.76 7.84%
金融 0.57 5.87%
科学研究和技术服务业 0.13 1.32%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 11.00 1113.67 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1113.67 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%