财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3449.86 |
-1426.18 |
-1753.02 |
-15055.00 |
-989.49 |
| 本期利润(万元) |
9578.22 |
-6023.60 |
-5960.13 |
1960.35 |
4895.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.12 |
-0.10 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2300.12 |
0.00 |
6393.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27973.49 |
36746.95 |
79113.93 |
130529.90 |
86487.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
1.65 |
1.65 |
1.76 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6700.98 |
4861.24 |
14827.76 |
19936.70 |
24929.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
88276.70 |
227065.70 |
229931.62 |
264777.47 |
358626.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
87166.82 |
214979.73 |
229931.62 |
264777.47 |
358626.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
1109.87 |
12085.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.36 |
236.03 |
242.61 |
285.65 |
448.18 |
| 应付托管费(万元) |
17.56 |
39.34 |
40.44 |
47.61 |
74.70 |
| 资产总计(万元) |
97644.44 |
233065.77 |
245354.21 |
284825.88 |
384230.49 |
| 负债合计(万元) |
526.25 |
4128.94 |
610.82 |
605.73 |
3390.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
97118.19 |
228936.83 |
244743.39 |
284220.16 |
380839.73 |
| 未分配利润(万元) |
39113.82 |
99756.55 |
103432.95 |
124069.92 |
196955.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.70 |
62.11 |
29.70 |
77.50 |
42.04 |
| 投资收益(万元) |
357.95 |
-43412.32 |
-37331.85 |
-23509.82 |
-6663.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10265.02 |
54064.49 |
28944.22 |
-7991.97 |
23939.33 |
| 其它收入(万元) |
61.17 |
195.56 |
41.01 |
171.24 |
144.06 |
| 收入合计(万元) |
-9830.21 |
10909.83 |
-8316.92 |
-31253.05 |
17462.26 |
| 管理人报酬(万元) |
991.84 |
2988.02 |
1433.33 |
4548.50 |
2611.31 |
| 托管费(万元) |
165.31 |
498.00 |
238.89 |
758.08 |
435.22 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
19.31 |
10.59 |
21.29 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
1419.23 |
4025.10 |
1888.02 |
5928.48 |
3383.42 |
| 利润总额(万元) |
-11249.44 |
6884.73 |
-10204.94 |
-37181.53 |
14078.84 |
| 净利润(万元) |
-11249.44 |
6884.73 |
-10204.94 |
-37181.53 |
14078.84 |
