华夏兴融混合C(015147)_资产配置

华夏兴融混合C015147HUAXIA XINGRONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36538.86	70.33%
债券	10519.16	20.25%
银行存款和结算备付金	4250.35	8.18%
其他资产	646.57	1.24%

资产总值：51954.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	117.40	3456.26	6.68%
赤峰黄金	600988	49.06	1451.19	2.81%
山金国际	000975	56.96	1300.40	2.51%
吉祥航空	603885	85.09	1157.22	2.24%
中国平安	601318	20.71	1141.33	2.21%
云铝股份	000807	53.50	1102.11	2.13%
中信银行	601998	136.86	985.39	1.91%
申通快递	002468	52.50	939.75	1.82%
明泰铝业	601677	60.57	872.85	1.69%
纳芯微	688052	4.16	831.08	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	27.56%
采矿业	0.75	14.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	7.09%
金融业	0.31	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.82%
租赁和商务服务业	0.21	4.06%
批发和零售业	0.14	2.62%
建筑业	0.08	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	137.16	2674.62	5.05%
吉祥航空	603885	87.22	1174.85	2.22%
中国平安	601318	20.71	1148.99	2.17%
海信家电	000921	44.39	1140.77	2.15%
唐山港	601000	271.06	1100.50	2.08%
长白山	603099	27.62	1051.22	1.98%
云铝股份	000807	64.26	1026.88	1.94%
小商品城	600415	45.12	933.08	1.76%
长江电力	600900	29.32	883.70	1.67%
海澜之家	600398	124.48	866.38	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	33.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	8.37%
采矿业	0.38	7.10%
租赁和商务服务业	0.27	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.24%
批发和零售业	0.22	4.09%
金融业	0.19	3.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.67%
建筑业	0.08	1.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	137.16	2485.34	4.61%
云铝股份	000807	79.63	1380.79	2.56%
唐山港	601000	271.06	1271.27	2.36%
海信家电	000921	40.97	1217.22	2.26%
小商品城	600415	74.43	1133.57	2.10%
建发股份	600153	101.59	1053.50	1.95%
嘉益股份	301004	9.82	1026.19	1.90%
圆通速递	600233	78.51	997.08	1.85%
航发动力	600893	26.18	947.98	1.76%
山金国际	000975	48.67	934.46	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	34.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	9.04%
采矿业	0.34	6.35%
租赁和商务服务业	0.31	5.76%
批发和零售业	0.22	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.02%
金融业	0.10	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.49%
建筑业	0.08	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	178.99	2076.28	3.78%
紫金矿业	601899	112.22	1696.77	3.09%
中航西飞	000768	52.92	1494.46	2.72%
春秋航空	601021	25.61	1476.93	2.69%
海信家电	000921	50.08	1447.31	2.63%
云铝股份	000807	103.98	1406.85	2.56%
河钢资源	000923	98.83	1373.70	2.50%
嘉益股份	301004	9.82	1135.68	2.07%
中煤能源	601898	92.61	1127.99	2.05%
航发动力	600893	26.18	1085.16	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	38.44%
采矿业	0.64	11.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	11.55%
租赁和商务服务业	0.23	4.25%
批发和零售业	0.17	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.59%
房地产业	0.13	2.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.22%
教育	0.07	1.21%
住宿和餐饮业	0.06	1.18%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	26.70	2693.92	5.21%
25国债04	26.80	2635.98	5.10%
25国债08	18.60	1871.80	3.62%
25国债01	11.50	1158.89	2.24%
24特国02	6.80	713.32	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9615.00	18.59%
可转债	904.15	1.75%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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