财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.05 |
-2.06 |
-0.63 |
| 本期利润(万元) |
0.36 |
0.20 |
0.15 |
-0.78 |
0.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.92 |
4.26 |
4.18 |
8.95 |
5.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.70 |
0.69 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.24 |
0.00 |
-31.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3617.30 |
10241.72 |
6850.66 |
5826.16 |
6823.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
45124.33 |
43116.53 |
46886.02 |
54893.35 |
65200.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
38775.03 |
43116.53 |
46865.98 |
54873.36 |
65178.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
6349.31 |
0.00 |
20.04 |
19.99 |
21.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.19 |
57.12 |
57.20 |
64.18 |
91.54 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
9.52 |
9.53 |
10.70 |
12.21 |
| 资产总计(万元) |
53360.16 |
55336.90 |
55558.51 |
62804.15 |
75139.23 |
| 负债合计(万元) |
362.98 |
390.80 |
171.80 |
201.93 |
249.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
52997.18 |
54946.11 |
55386.71 |
62602.22 |
74889.43 |
| 未分配利润(万元) |
-20709.24 |
-24005.03 |
-27888.44 |
-24530.42 |
-16661.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.15 |
151.45 |
69.01 |
144.01 |
75.56 |
| 投资收益(万元) |
717.04 |
-9152.28 |
-6121.79 |
-3593.22 |
47.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1381.42 |
7764.03 |
1920.57 |
-4475.39 |
352.53 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
3.01 |
1.76 |
2.41 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
2126.26 |
-1233.80 |
-4130.44 |
-7922.19 |
476.72 |
| 管理人报酬(万元) |
319.47 |
679.08 |
351.37 |
1021.16 |
599.58 |
| 托管费(万元) |
53.25 |
113.18 |
58.56 |
149.28 |
79.94 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.72 |
11.57 |
23.29 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
384.22 |
813.08 |
421.59 |
1193.93 |
691.28 |
| 利润总额(万元) |
1742.04 |
-2046.88 |
-4552.03 |
-9116.12 |
-214.56 |
| 净利润(万元) |
1742.04 |
-2046.88 |
-4552.03 |
-9116.12 |
-214.56 |
