我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.86 |
-0.69 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.78 |
-1.16 |
-0.25 |
0.12 |
0.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.29 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.67 |
21.36 |
4.49 |
5.12 |
5.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.71 |
0.76 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.75 |
0.00 |
-18.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5826.16 |
6823.17 |
6579.91 |
9981.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
54893.35 |
65200.09 |
73447.64 |
88970.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
54873.36 |
65178.31 |
73424.97 |
88963.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.99 |
21.79 |
22.66 |
7.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.18 |
91.54 |
107.17 |
121.68 |
| 应付托管费(万元) |
10.70 |
12.21 |
14.29 |
16.22 |
| 资产总计(万元) |
62804.15 |
75139.23 |
82764.49 |
103850.12 |
| 负债合计(万元) |
201.93 |
249.80 |
1028.08 |
397.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
62602.22 |
74889.43 |
81736.41 |
103452.91 |
| 未分配利润(万元) |
-24530.42 |
-16661.05 |
-17775.19 |
-3194.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
144.01 |
75.56 |
182.03 |
97.69 |
| 投资收益(万元) |
-3593.22 |
47.41 |
-24148.06 |
-16138.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4475.39 |
352.53 |
-2989.99 |
3493.27 |
| 其它收入(万元) |
2.41 |
1.22 |
4.48 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
-7922.19 |
476.72 |
-26951.54 |
-12545.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1021.16 |
599.58 |
1460.63 |
765.49 |
| 托管费(万元) |
149.28 |
79.94 |
194.75 |
102.07 |
| 其它费用(万元) |
23.29 |
11.58 |
23.53 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
1193.93 |
691.28 |
1681.56 |
881.33 |
| 利润总额(万元) |
-9116.12 |
-214.56 |
-28633.09 |
-13426.72 |
| 净利润(万元) |
-9116.12 |
-214.56 |
-28633.09 |
-13426.72 |
