资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2013.47 49.28%
债券 1765.98 43.23%
银行存款和结算备付金 289.42 7.08%
其他资产 16.65 0.41%
资产总值:4085.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.60 241.20 4.26%
阳光电源 300274 1.00 161.98 2.86%
建设银行 601939 14.00 120.54 2.13%
海力风电 301155 1.00 95.52 1.69%
紫金矿业 601899 3.00 88.32 1.56%
晶科能源 688223 15.00 83.40 1.47%
工商银行 601398 10.00 73.00 1.29%
欣旺达 300207 2.00 67.58 1.19%
中航沈飞 600760 0.80 57.46 1.02%
中天科技 600522 3.00 56.76 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 24.93%
金融业 0.04 6.23%
采矿业 0.01 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.60 151.33 3.09%
亿纬锂能 300014 2.30 105.36 2.15%
阳光电源 300274 1.50 101.66 2.08%
农业银行 601288 15.00 88.20 1.80%
晶科能源 688223 15.00 77.85 1.59%
工商银行 601398 10.00 75.90 1.55%
海力风电 301155 1.00 71.90 1.47%
东山精密 002384 1.40 52.88 1.08%
兴业银行 601166 2.00 46.68 0.95%
苏州银行 002966 5.00 43.90 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 22.30%
金融业 0.03 5.97%
采矿业 0.00 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债23 4.00 409.92 7.25%
25国债08 4.00 402.54 7.12%
25农业银行CD169 3.80 375.98 6.65%
25国债01 2.70 272.09 4.81%
23吉高02 2.00 204.99 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1084.55 19.17%
企业债 204.99 3.62%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%