资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1244.45 33.80%
债券 2312.56 62.80%
银行存款和结算备付金 122.94 3.34%
其他资产 2.39 0.06%
资产总值:3682.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.50 200.85 3.92%
阳光电源 300274 0.90 135.68 2.65%
紫金矿业 601899 2.50 81.80 1.60%
万华化学 600309 1.00 79.45 1.55%
盐湖股份 000792 2.00 74.00 1.45%
航天动力 600343 2.00 68.76 1.34%
巨人网络 002558 2.00 63.08 1.23%
中天科技 600522 2.00 60.18 1.18%
天齐锂业 002466 1.00 55.48 1.08%
TCL中环 002129 5.00 43.90 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 21.49%
采矿业 0.01 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.60 220.36 4.14%
阳光电源 300274 0.90 153.94 2.89%
建设银行 601939 14.00 129.92 2.44%
紫金矿业 601899 3.00 103.41 1.94%
巨人网络 002558 2.00 86.58 1.63%
晶科能源 688223 15.00 84.60 1.59%
工商银行 601398 10.00 79.30 1.49%
盐湖股份 000792 2.00 56.32 1.06%
新乳业 002946 3.00 55.59 1.05%
天齐锂业 002466 1.00 55.38 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 24.53%
金融业 0.04 7.19%
采矿业 0.01 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债23 4.00 412.48 8.06%
25国债08 4.00 405.31 7.92%
25国债13 4.00 403.80 7.89%
25国债19 4.00 403.02 7.88%
25农业银行CD169 3.80 379.18 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1624.61 31.75%
企业债 206.29 4.03%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%