财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.84 |
16.82 |
7.24 |
49.53 |
20.43 |
| 本期利润(万元) |
70.39 |
18.31 |
9.20 |
120.62 |
93.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.01 |
0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
-40.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
819.26 |
603.96 |
647.37 |
745.63 |
1105.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
419.76 |
38.71 |
193.60 |
350.94 |
56.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
2577.21 |
2675.86 |
2609.85 |
2832.65 |
2413.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1479.63 |
1292.60 |
1446.85 |
1593.09 |
1401.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
1097.58 |
1383.26 |
1163.01 |
1239.57 |
1011.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.20 |
3.18 |
2.97 |
3.30 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.60 |
0.56 |
0.62 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
4915.28 |
4615.90 |
4505.49 |
4894.54 |
3233.03 |
| 负债合计(万元) |
18.50 |
37.11 |
9.76 |
17.63 |
59.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
4896.78 |
4578.79 |
4495.73 |
4876.91 |
3173.88 |
| 未分配利润(万元) |
191.05 |
46.44 |
-375.21 |
-516.81 |
-84.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.46 |
35.96 |
18.53 |
18.01 |
6.34 |
| 投资收益(万元) |
145.75 |
265.47 |
-34.99 |
-422.18 |
-279.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.89 |
260.97 |
138.34 |
285.30 |
398.10 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
0.96 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
171.15 |
562.45 |
121.87 |
-117.90 |
126.28 |
| 管理人报酬(万元) |
19.31 |
36.89 |
18.29 |
35.67 |
20.16 |
| 托管费(万元) |
3.62 |
6.92 |
3.43 |
6.69 |
3.78 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.63 |
6.12 |
17.22 |
7.81 |
| 费用合计(万元) |
24.67 |
52.69 |
30.11 |
66.55 |
35.83 |
| 利润总额(万元) |
146.48 |
509.76 |
91.76 |
-184.46 |
90.45 |
| 净利润(万元) |
146.48 |
509.76 |
91.76 |
-184.46 |
90.45 |
