资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3657.01 82.67%
债券 241.52 5.46%
银行存款和结算备付金 495.73 11.21%
其他资产 29.24 0.66%
资产总值:4423.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.22 358.75 8.13%
腾讯控股 00700 0.59 357.13 8.09%
中国宏桥 01378 13.05 314.78 7.13%
紫金矿业 601899 10.56 310.89 7.05%
宁德时代 300750 0.68 273.36 6.20%
杰瑞股份 002353 4.81 267.92 6.07%
香港交易所 00388 0.60 242.12 5.49%
北方华创 002371 0.44 199.04 4.51%
紫光国微 002049 2.18 196.88 4.46%
福耀玻璃 600660 2.64 193.80 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 34.24%
通讯业务 0.04 9.49%
采矿业 0.04 9.39%
非日常生活消费品 0.04 8.13%
原材料 0.03 7.13%
金融 0.02 5.49%
日常消费品 0.01 2.40%
能源 0.01 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.89%
信息技术 0.01 1.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安克创新 300866 1.34 152.22 3.56%
东阿阿胶 000423 2.63 137.55 3.22%
福耀玻璃 600660 2.27 129.41 3.03%
丽珠集团 000513 3.57 128.66 3.01%
东鹏饮料 605499 0.41 128.76 3.01%
长江电力 600900 4.26 128.40 3.00%
法拉电子 600563 1.12 122.18 2.86%
金山办公 688111 0.44 121.99 2.85%
新和成 002001 5.54 117.84 2.76%
新华保险 601336 1.98 115.83 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 54.64%
金融业 0.04 9.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.87%
采矿业 0.01 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.04%
批发和零售业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.40 241.52 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.52 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%