财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.18 |
101.73 |
71.47 |
-0.10 |
-252.70 |
| 本期利润(万元) |
455.72 |
75.15 |
66.42 |
2.42 |
36.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
213.86 |
0.00 |
121.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2662.94 |
2599.48 |
2378.99 |
3235.06 |
2003.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.23 |
1.23 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.09 |
269.40 |
691.15 |
1556.53 |
1099.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
3748.54 |
4928.47 |
5463.51 |
4793.53 |
7486.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
3505.49 |
4433.99 |
5050.94 |
4301.62 |
6667.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
243.05 |
494.49 |
412.57 |
491.91 |
819.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.92 |
2.66 |
2.85 |
2.97 |
4.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.22 |
0.24 |
0.25 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
4292.91 |
5202.22 |
6167.22 |
6350.06 |
8585.94 |
| 负债合计(万元) |
18.94 |
24.21 |
64.26 |
584.82 |
14.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
4273.96 |
5178.01 |
6102.96 |
5765.24 |
8571.38 |
| 未分配利润(万元) |
809.26 |
902.31 |
491.93 |
-915.72 |
166.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
2.41 |
1.31 |
20.20 |
17.88 |
| 投资收益(万元) |
196.99 |
2.10 |
-66.47 |
7.90 |
1084.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.13 |
533.46 |
332.22 |
-108.98 |
-149.20 |
| 其它收入(万元) |
11.41 |
49.94 |
42.35 |
14.43 |
14.35 |
| 收入合计(万元) |
131.06 |
587.90 |
309.40 |
-66.45 |
968.01 |
| 管理人报酬(万元) |
13.04 |
27.98 |
13.55 |
61.61 |
42.39 |
| 托管费(万元) |
1.09 |
2.33 |
1.13 |
5.13 |
3.53 |
| 其它费用(万元) |
7.13 |
7.29 |
3.07 |
10.18 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
26.38 |
44.94 |
19.60 |
77.26 |
53.28 |
| 利润总额(万元) |
104.68 |
542.96 |
289.80 |
-143.70 |
914.73 |
| 净利润(万元) |
104.68 |
542.96 |
289.80 |
-143.70 |
914.73 |
