汇添富消费升级混合D(015188)_资产配置

汇添富消费升级混合D015188HUITIANFU CONSUMER UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	322039.03	92.11%
债券	7758.56	2.22%
银行存款和结算备付金	15258.57	4.36%
其他资产	4578.86	1.31%

资产总值：349635.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	56.00	33897.12	9.74%
阿里巴巴-W	09988	170.00	27471.57	7.89%
美的集团	000333	320.00	23251.28	6.68%
ST华通	002602	1000.01	20710.19	5.95%
巨人网络	002558	320.00	14457.60	4.15%
嘉益股份	301004	220.01	13587.68	3.90%
泡泡玛特	09992	50.00	12179.15	3.50%
贵州茅台	600519	8.01	11560.87	3.32%
上美股份	02145	120.00	10577.79	3.04%
涛涛车业	301345	50.00	10500.00	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.93	37.14%
可选消费	6.80	19.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.03	11.58%
电信服务	3.49	10.02%
日常消费	3.04	8.72%
医疗保健	0.59	1.70%
采矿业	0.59	1.69%
信息技术	0.51	1.46%
教育	0.22	0.64%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	67.00	30733.63	9.61%
泡泡玛特	09992	125.00	30390.73	9.51%
美的集团	000333	340.00	24548.08	7.68%
嘉益股份	301004	300.00	19869.07	6.21%
小米集团-W	01810	310.00	16948.13	5.30%
青岛啤酒股份	00168	250.00	11684.36	3.65%
贵州茅台	600519	7.01	9875.38	3.09%
东鹏饮料	605499	30.00	9421.50	2.95%
老铺黄金	06181	10.00	9192.46	2.88%
上美股份	02145	118.78	8882.36	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.07	40.89%
可选消费	6.28	19.64%
日常消费	3.42	10.70%
电信服务	3.10	9.69%
信息技术	1.69	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	2.21%
教育	0.48	1.49%
采矿业	0.20	0.61%
批发和零售业	0.17	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	58.00	26601.50	9.12%
美的集团	000333	320.00	25120.09	8.61%
泡泡玛特	09992	150.00	21663.43	7.43%
嘉益股份	301004	200.01	20900.68	7.17%
小米集团-W	01810	450.00	20431.46	7.01%
阿里巴巴-W	09988	140.00	16537.11	5.67%
泸州老窖	000568	120.00	15566.62	5.34%
青岛啤酒股份	00168	270.00	13953.19	4.78%
贵州茅台	600519	7.01	10936.68	3.75%
格力电器	000651	200.01	9092.45	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.75	43.72%
可选消费	6.30	21.60%
电信服务	2.66	9.12%
日常消费	2.24	7.68%
信息技术	2.04	7.01%
教育	0.52	1.79%
房地产	0.25	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	320.00	24070.48	8.64%
腾讯控股	00700	58.00	22397.20	8.04%
嘉益股份	301004	190.01	21974.25	7.89%
泸州老窖	000568	150.00	18780.09	6.74%
青岛啤酒股份	00168	320.00	16831.70	6.04%
美团-W	03690	110.00	15452.83	5.55%
贵州茅台	600519	10.00	15240.46	5.47%
小米集团-W	01810	420.00	13418.32	4.82%
阿里巴巴-W	09988	130.00	9919.74	3.56%
五粮液	000858	70.00	9803.43	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.52	44.93%
可选消费	5.42	19.46%
日常消费	2.38	8.56%
电信服务	2.24	8.04%
信息技术	1.34	4.82%
农、林、牧、渔业	0.67	2.39%
教育	0.46	1.66%
房地产	0.27	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.65%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	70.00	7054.12	2.03%
25国债08	7.00	704.44	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7758.56	2.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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