| 基金简称： | 汇添富消费升级混合D | 基金全称： | 汇添富消费升级混合型证券投资基金D |
| 基金代码： | 015188 | 成立日期： | 2022-03-07 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.05亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 胡昕炜 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路728号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | 9.16 | 1.28 | 9836.36 | 1.02 | 2007.07 | 26.91 | 0.00 | 0.00 |
| 东北证券 | 2 | 10.67 | 1.49 | 14202.03 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 3 | 38.00 | 5.32 | 55945.66 | 5.81 | 3010.50 | 40.37 | 0.00 | 0.00 |
| 东方财富 | 2 | 22.97 | 3.21 | 35723.88 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投证券 | 1 | 24.11 | 3.37 | 33351.74 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 2 | 128.65 | 18.00 | 171232.39 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 2 | 15.65 | 2.19 | 20395.25 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 2 | 4.02 | 0.56 | 4296.49 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信达证券 | 1 | 6.70 | 0.94 | 9270.33 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大证券 | 1 | 2.05 | 0.29 | 2846.51 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 2 | 28.47 | 3.98 | 38625.94 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 1 | 33.96 | 4.75 | 46891.92 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国元证券 | 1 | 12.63 | 1.77 | 17366.29 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 2 | 32.45 | 4.54 | 43209.51 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰君安 | 2 | 48.25 | 6.75 | 63734.39 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联证券 | 1 | 1.32 | 0.18 | 1566.39 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦证券 | 1 | 15.48 | 2.17 | 21332.57 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 83.98 | 11.75 | 111058.95 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 方正证券 | 2 | 27.61 | 3.86 | 36457.75 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商证券 | 1 | 15.72 | 2.20 | 20718.28 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 渤海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 5.35 | 0.75 | 7376.68 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源证券 | 2 | 12.67 | 1.77 | 16856.39 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第一创业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 2 | 4.90 | 0.69 | 6534.26 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部证券 | 1 | 11.37 | 1.59 | 15508.59 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诚通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 2 | 82.95 | 11.61 | 111302.40 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 1 | 17.62 | 2.47 | 24380.71 | 2.53 | 2440.48 | 32.72 | 0.00 | 0.00 |
| 首创证券 | 2 | 17.84 | 2.50 | 22751.08 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高盛中国 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2023-12-31