我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141753.95 91.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12593.41 8.14%
其他资产 307.36 0.20%
资产总值:154654.71万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.13 10435.88 6.77%
东阿阿胶 000423 163.98 10088.11 6.55%
腾讯控股 00700 35.40 9749.51 6.33%
同仁堂 600085 129.79 5320.09 3.45%
美团-W 03690 57.85 5076.92 3.29%
青岛啤酒股份 00168 94.40 4604.11 2.99%
珀莱雅 603605 46.96 4507.62 2.93%
同程旅行 00780 241.12 4513.83 2.93%
东鹏饮料 605499 23.66 4418.03 2.87%
华润万象生活 01209 191.06 4286.83 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.07 45.91%
可选消费 3.55 23.06%
电信服务 1.27 8.21%
日常消费 0.58 3.75%
房地产 0.53 3.47%
租赁和商务服务业 0.42 2.75%
教育 0.35 2.28%
文化、体育和娱乐业 0.21 1.34%
科学研究和技术服务业 0.16 1.01%
医疗保健 0.03 0.21%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.29 12579.61 7.85%
腾讯控股 00700 40.50 10775.68 6.72%
东阿阿胶 000423 180.99 8926.48 5.57%
同仁堂 600085 146.51 7867.59 4.91%
珀莱雅 603605 50.14 4984.33 3.11%
华润万象生活 01209 181.82 4588.81 2.86%
百胜中国 09987 14.23 4283.89 2.67%
东鹏饮料 605499 22.84 4168.53 2.60%
李宁 02331 217.90 4127.03 2.58%
青岛啤酒股份 00168 84.60 4017.31 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.71 41.89%
可选消费 3.40 21.22%
电信服务 1.39 8.68%
房地产 0.80 5.01%
日常消费 0.53 3.29%
租赁和商务服务业 0.38 2.37%
文化、体育和娱乐业 0.34 2.14%
教育 0.29 1.83%
住宿和餐饮业 0.24 1.49%
医疗保健 0.17 1.06%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 0.70 108.15 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 108.15 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%