| 基金简称： | 汇添富文体娱乐混合C | 基金全称： | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 015183 | 成立日期： | 2022-03-07 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.03亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 杨瑨 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-21-28932888 |
| 成立时间： | 2005-02-03 | 公司网址： | www.99fund.com |
| 注册地址： | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼686室 | ||
| 办公地址： | 上海市黄浦区外马路728号 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | 9.88 | 3.48 | 10609.49 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北证券 | 2 | 8.32 | 2.93 | 11255.17 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 3 | 19.85 | 7.00 | 27296.54 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方财富 | 2 | 9.22 | 3.25 | 15655.27 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投证券 | 1 | 9.07 | 3.20 | 12579.02 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 2 | 25.96 | 9.15 | 33593.74 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰证券 | 2 | 9.39 | 3.31 | 12007.43 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信达证券 | 1 | 1.00 | 0.35 | 1386.62 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光大证券 | 1 | 0.68 | 0.24 | 943.59 | 0.25 | 109.38 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业证券 | 2 | 6.29 | 2.22 | 8526.88 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 1 | 10.57 | 3.73 | 14609.46 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国元证券 | 1 | 2.15 | 0.76 | 2957.20 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国投证券 | 2 | 21.26 | 7.50 | 27902.21 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰君安 | 2 | 22.96 | 8.10 | 29787.49 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联证券 | 1 | 4.76 | 1.68 | 5309.06 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安证券 | 1 | 0.29 | 0.10 | 364.65 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦证券 | 1 | 8.36 | 2.95 | 11430.42 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 22.51 | 7.94 | 29310.97 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 方正证券 | 2 | 21.65 | 7.63 | 28340.66 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商证券 | 1 | 11.88 | 4.19 | 15136.53 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 渤海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 4.17 | 1.47 | 5777.86 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源证券 | 2 | 2.31 | 0.81 | 2889.09 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 第一创业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西南证券 | 2 | 2.61 | 0.92 | 3519.11 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部证券 | 1 | 8.41 | 2.96 | 11494.02 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诚通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银河证券 | 2 | 27.66 | 9.75 | 36016.78 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.06 | 0.02 | 80.78 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长江证券 | 1 | 5.39 | 1.90 | 7427.06 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 首创证券 | 2 | 5.53 | 1.95 | 7188.49 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高盛中国 | 1 | 1.42 | 0.50 | 1774.05 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2023-12-31