资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35967.66 86.98%
债券 17.80 0.04%
银行存款和结算备付金 4948.18 11.97%
其他资产 418.11 1.01%
资产总值:41351.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.43 2151.96 5.30%
招商银行 600036 48.68 2049.43 5.05%
华润万象生活 01209 32.00 1241.10 3.06%
中国移动 00941 16.75 1236.03 3.04%
中国海洋石油 00883 64.00 1231.27 3.03%
中国人民保险集团 01339 148.60 905.97 2.23%
云天化 600096 27.16 907.42 2.23%
盐湖股份 000792 31.90 898.30 2.21%
中国铝业 02600 81.80 899.16 2.21%
渣打集团 02888 5.25 894.42 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 23.38%
金融业 0.41 10.14%
金融 0.34 8.48%
采矿业 0.34 8.46%
可选消费 0.33 8.01%
工业 0.21 5.22%
能源 0.21 5.08%
电信服务 0.21 5.08%
房地产 0.12 3.06%
原材料 0.09 2.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 52.78 1553.84 5.28%
招商银行 600036 36.35 1468.90 4.99%
中国海洋石油 00883 51.00 886.54 3.01%
华润万象生活 01209 23.42 883.93 3.01%
中国电信 00728 181.80 881.35 3.00%
中国移动 00941 11.45 883.33 3.00%
美的集团 000333 12.09 878.46 2.99%
中国中冶 601618 168.43 648.46 2.20%
舜宇光学科技 02382 7.56 624.30 2.12%
巨化股份 600160 15.51 620.56 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 21.57%
金融业 0.27 9.02%
采矿业 0.25 8.53%
电信服务 0.24 8.02%
工业 0.15 5.12%
金融 0.15 5.07%
能源 0.15 5.02%
可选消费 0.12 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.02%
原材料 0.09 3.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 17.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%