财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.22 |
1.00 |
-0.32 |
-2.10 |
-4.52 |
| 本期利润(万元) |
7.06 |
4.19 |
2.86 |
40.25 |
-4.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.11 |
0.07 |
0.29 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78.10 |
52.84 |
48.65 |
53.63 |
66.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.32 |
1.29 |
1.21 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
-24.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1945.75 |
896.68 |
1120.11 |
1195.85 |
820.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
8546.89 |
6894.80 |
13726.45 |
3218.65 |
4632.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
8546.89 |
6894.80 |
13726.45 |
3218.65 |
4632.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.16 |
8.24 |
14.11 |
4.20 |
5.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.37 |
2.35 |
0.70 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
10797.94 |
7823.82 |
15544.69 |
5640.95 |
5545.60 |
| 负债合计(万元) |
289.05 |
30.16 |
39.85 |
380.76 |
259.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
10508.89 |
7793.66 |
15504.84 |
5260.18 |
5286.35 |
| 未分配利润(万元) |
2534.82 |
1378.93 |
3461.44 |
366.59 |
909.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.27 |
8.31 |
2.72 |
2.36 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
265.38 |
213.98 |
192.91 |
-971.29 |
-418.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
510.63 |
102.71 |
757.90 |
288.93 |
224.86 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
22.55 |
11.09 |
5.95 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
778.39 |
347.55 |
964.62 |
-674.05 |
-192.44 |
| 管理人报酬(万元) |
49.13 |
115.70 |
42.54 |
67.81 |
39.88 |
| 托管费(万元) |
8.19 |
19.28 |
7.09 |
11.30 |
6.65 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
14.67 |
6.02 |
13.87 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
73.40 |
167.38 |
60.99 |
93.47 |
55.00 |
| 利润总额(万元) |
704.99 |
180.17 |
903.63 |
-767.52 |
-247.43 |
| 净利润(万元) |
704.99 |
180.17 |
903.63 |
-767.52 |
-247.43 |
