资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168703.35 90.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13500.70 7.26%
其他资产 3697.40 1.99%
资产总值:185901.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.05 10874.10 6.03%
中芯国际 688981 67.27 9426.19 5.23%
兆易创新 603986 42.52 9069.94 5.03%
沪电股份 002463 120.00 8816.56 4.89%
立讯精密 002475 129.68 8389.00 4.65%
工业富联 601138 123.93 8180.62 4.54%
聚辰股份 688123 46.83 7609.05 4.22%
北方华创 002371 14.60 6604.41 3.66%
福晶科技 002222 117.30 5829.56 3.23%
芯源微 688037 38.59 5750.27 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.72 87.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 2.93%
建筑业 0.38 2.13%
金融业 0.24 1.32%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福晶科技 002222 222.95 7625.03 5.75%
中芯国际 688981 78.29 6902.73 5.21%
宁德时代 300750 22.00 5548.84 4.18%
沪电股份 002463 120.00 5109.69 3.85%
工业富联 601138 231.09 4940.70 3.73%
寒武纪 688256 7.49 4502.95 3.40%
北方华创 002371 9.49 4196.57 3.16%
聚辰股份 688123 46.83 3793.05 2.86%
芯源微 688037 34.80 3730.90 2.81%
瑞可达 688800 68.53 3371.48 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.53 64.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39 10.48%
采矿业 0.43 3.21%
租赁和商务服务业 0.29 2.20%
批发和零售业 0.25 1.88%
金融业 0.22 1.66%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 3.30 399.04 0.18%
24国债10 2.20 224.70 0.10%
立昂转债 0.38 42.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 623.74 0.28%
可转债 42.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%