财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1292.37 447.40 743.33 438.75 -15.41
本期利润(万元) 2422.03 63.08 178.00 3886.13 3410.53
加权平均份额本期利润(元) 2.69 0.04 0.10 1.47 0.64
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.80 0.00 32.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4344.77 0.00 7954.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 4.25 0.00 4.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 7768.41 5385.72 7517.58 10317.30 28088.64
期末基金份额净值(元) 8.09 5.26 5.28 5.23 5.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.57 0.00 22.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.37 0.00 26.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 23949.80 33293.48 17814.20 16140.04 9651.14
交易性金融资产(万元) 111892.59 184247.33 135616.32 117189.02 130788.05
其中:股票投资(万元) 111892.59 183571.61 135540.67 117125.56 130686.76
其中:债券投资(万元) 0.00 675.72 75.66 63.47 101.28
应付管理人报酬(万元) 130.75 223.65 149.16 134.98 176.84
应付托管费(万元) 21.79 37.28 24.86 22.50 29.47
资产总计(万元) 136338.62 218847.19 153739.95 133512.97 141428.26
负债合计(万元) 3739.90 1349.21 760.08 2692.62 922.13
所有者权益合计(万元) 132598.72 217497.98 152979.86 130820.35 140506.13
未分配利润(万元) 107859.34 176571.21 118836.12 100557.52 112620.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 51.19 66.10 28.40 55.41 22.62
投资收益(万元) 11410.33 10041.39 -792.08 1368.28 4774.19
公允价值变动收益(万元) -11640.37 25448.52 7020.18 2652.05 18542.77
其它收入(万元) 125.27 75.88 29.80 41.48 31.37
收入合计(万元) -53.58 35631.89 6286.30 4117.22 23370.95
管理人报酬(万元) 1148.94 1882.61 817.69 1684.80 892.49
托管费(万元) 191.49 313.77 136.28 280.80 148.75
其它费用(万元) 9.51 18.91 11.63 23.08 11.45
费用合计(万元) 1373.40 2286.73 984.94 2008.20 1060.89
利润总额(万元) -1426.98 33345.16 5301.35 2109.02 22310.06
净利润(万元) -1426.98 33345.16 5301.35 2109.02 22310.06