华安升级主题混合C(014976)_资产配置

华安升级主题混合C014976HUAAN UPGRADED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26073.21	89.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2907.96	9.99%
其他资产	131.42	0.45%

资产总值：29112.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	37.67	2482.45	8.86%
宁德时代	300750	3.87	1556.54	5.56%
东鹏饮料	605499	4.06	1233.43	4.40%
紫光国微	002049	13.29	1200.22	4.28%
德赛西威	002920	7.49	1132.71	4.04%
科沃斯	603486	10.28	1105.10	3.95%
申通快递	002468	61.37	1098.52	3.92%
圆通速递	600233	57.77	1060.08	3.78%
蔚蓝锂芯	002245	52.77	1056.46	3.77%
紫金矿业	601899	34.90	1027.46	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	72.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	10.92%
采矿业	0.11	4.01%
金融业	0.09	3.26%
科学研究和技术服务业	0.07	2.67%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	156.61	1364.07	5.40%
圣泉集团	605589	47.98	1331.44	5.27%
中国移动	600941	11.24	1265.06	5.01%
顺丰控股	002352	24.16	1177.91	4.67%
宁德时代	300750	4.33	1092.62	4.33%
国投电力	600886	72.15	1063.49	4.21%
思维列控	603508	31.50	834.00	3.30%
奕瑞科技	688301	8.85	775.27	3.07%
华友钴业	603799	20.13	745.21	2.95%
安集科技	688019	4.88	741.35	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	44.79%
金融业	0.65	25.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.21%
采矿业	0.06	2.32%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.29%
科学研究和技术服务业	0.04	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	16.91	1815.46	7.03%
格力电器	000651	33.36	1516.55	5.87%
甘李药业	603087	23.62	1064.32	4.12%
西部超导	688122	22.85	1059.26	4.10%
中航光电	002179	25.29	1037.65	4.02%
派林生物	000403	42.14	908.54	3.52%
宁德时代	300750	3.44	870.62	3.37%
三环集团	300408	21.54	853.85	3.31%
福建高速	600033	204.27	786.44	3.04%
恒瑞医药	600276	15.20	747.84	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	64.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.84%
采矿业	0.07	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.59%
科学研究和技术服务业	0.04	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	57.47	1449.39	5.24%
新产业	300832	16.80	1190.28	4.30%
东鹏饮料	605499	4.49	1115.85	4.04%
恒瑞医药	600276	23.38	1073.14	3.88%
格力电器	000651	23.27	1057.62	3.82%
甘李药业	603087	23.62	1041.64	3.77%
紫金矿业	601899	65.29	987.18	3.57%
美的集团	000333	12.52	941.75	3.41%
派林生物	000403	44.36	937.33	3.39%
九典制药	300705	52.23	937.49	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	50.91%
采矿业	0.31	11.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.06%
金融业	0.14	4.92%
卫生和社会工作	0.10	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	0.13	15.40	0.05%
寿22转债	0.07	8.92	0.03%
瑞科转债	0.02	2.39	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26.72	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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