财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.75 |
-2.45 |
-1.83 |
-11.65 |
-1.52 |
| 本期利润(万元) |
10.90 |
-0.54 |
-0.91 |
-1.20 |
8.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62.06 |
43.63 |
42.71 |
51.43 |
98.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.59 |
1.58 |
1.61 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.70 |
0.00 |
-21.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2885.98 |
5476.31 |
4015.21 |
2414.25 |
2969.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
22955.91 |
22295.81 |
24970.42 |
29712.52 |
33391.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
22955.91 |
22295.81 |
24970.42 |
29685.80 |
33304.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.72 |
87.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.82 |
28.83 |
29.34 |
32.15 |
45.45 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
4.80 |
4.89 |
5.36 |
7.58 |
| 资产总计(万元) |
25972.67 |
27896.93 |
29119.03 |
32290.39 |
36517.61 |
| 负债合计(万元) |
725.32 |
243.02 |
136.55 |
144.09 |
169.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
25247.35 |
27653.91 |
28982.48 |
32146.30 |
36348.20 |
| 未分配利润(万元) |
9697.38 |
10784.38 |
10737.44 |
13216.56 |
16547.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.80 |
16.96 |
6.49 |
11.95 |
6.23 |
| 投资收益(万元) |
-1101.56 |
-3117.12 |
-3929.77 |
-4193.21 |
-1045.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1001.36 |
2436.37 |
2093.65 |
-2249.01 |
-2919.01 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.89 |
0.42 |
2.76 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
-92.08 |
-662.91 |
-1829.21 |
-6427.51 |
-3956.72 |
| 管理人报酬(万元) |
155.03 |
353.33 |
181.28 |
513.43 |
306.97 |
| 托管费(万元) |
25.84 |
58.89 |
30.21 |
85.57 |
51.16 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.55 |
8.98 |
18.06 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
188.71 |
428.29 |
220.75 |
618.40 |
368.12 |
| 利润总额(万元) |
-280.79 |
-1091.20 |
-2049.97 |
-7045.91 |
-4324.84 |
| 净利润(万元) |
-280.79 |
-1091.20 |
-2049.97 |
-7045.91 |
-4324.84 |
